ISIN | CH0330583318 |
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Numero di valore | 33058331 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PI (CH)-Foreign Bonds Hgd CHF -J |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 846.71 CHF | 25.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 846.60 CHF | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 886.09 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 843.51 CHF | 21.05.2025 |
NAV * | 846.71 CHF | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 67'318'658 | |
Attivo della classe *** | 8'976'367 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.21% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.87% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | -1.11% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | -1.16% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | -1.50% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | -2.48% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | -10.45% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | -24.10% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.37% | 4.00% | |
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United States Treasury Bills 0% | 4.00% | |
Commonwealth Bank of Australia 3.214% | 3.85% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | 2.97% | |
United States Treasury Bonds 4% | 2.89% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.54% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.37% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.18% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.07% | |
Italy (Republic Of) 4% | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.341% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |