ISIN | CH0026517331 |
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Numero di valore | 2651733 |
Bloomberg Global ID | BBG000MS3B69 |
Nome del fondo | SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP Bonds B |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony LPP Bonds Subfund is capital preservation. The Subfund invests its assets primarily in bonds and other debt securities that make up the Swiss SBI® AAA-BBB Total Return Index. At most 25% of its assets may be invested in convertible bonds, and a maximum of one-third can be placed in bonds that are not part of the above mentioned index, as well as in cash. Shares of collective investment funds are limited to 5% of the Subfund's assets. The Subfund may not place more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.01 CHF | 23.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.03 CHF | 22.07.2025 |
Max 52 settimani * | 110.34 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 106.60 CHF | 24.07.2024 |
NAV * | 109.01 CHF | 23.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 108'625'530 | |
Attivo della classe *** | 3'363'397 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.68% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
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1 mese | -0.11% |
23.06.2025 - 23.07.2025
23.06.2025 23.07.2025 |
3 mesi | +0.40% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mesi | +0.13% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 anno | +2.15% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 anni | +6.75% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 anni | +6.67% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 anni | -3.50% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.22% | |
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Luzerner Kantonalbank AG 0.4% | 1.66% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.66% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.56% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.2% | 1.54% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.51% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.13% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.96% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.91% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 2.125% | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 15.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |