SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP Bonds B

Dati di base

ISIN CH0026517331
Numero di valore 2651733
Bloomberg Global ID BBG000MS3B69
Nome del fondo SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP Bonds B
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony LPP Bonds Subfund is capital preservation. The Subfund invests its assets primarily in bonds and other debt securities that make up the Swiss SBI® AAA-BBB Total Return Index. At most 25% of its assets may be invested in convertible bonds, and a maximum of one-third can be placed in bonds that are not part of the above mentioned index, as well as in cash. Shares of collective investment funds are limited to 5% of the Subfund's assets. The Subfund may not place more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.77 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 108.36 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 110.34 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 103.75 CHF 30.05.2024
NAV * 108.77 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'693'712
Attivo della classe *** 3'269'552
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.90% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +0.24% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -0.82% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +0.31% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +3.55% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +9.22% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +2.86% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni -1.45% 08.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0.5% 2.35%
Luzerner Kantonalbank AG 0.4% 1.72%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.69%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.62%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.2% 1.57%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% 1.56%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.14%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.97%
Basellandschaftliche Kantonalbank 2.125% 0.96%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1045.1% Corporate28.8% Government23.0% Securitized3.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)