SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP Bonds B

Stammdaten

ISIN CH0026517331
Valorennummer 2651733
Bloomberg Global ID BBG000MS3B69
Fondsname SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP Bonds B
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony LPP Bonds besteht in einer Kapitalerhaltung. Der Teilfonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel oder -rechte an, die Teil des Schweizer Index SBI® Rating AAA-BBB Total Return bilden. Bis zu maximal 25 % seines Vermögens dürfen in Wandelanleihen und bis zu maximal einem Drittel in Anleihen, die nicht Teil des vorgenannten Index sind, wie auch in liquide Mittel investiert werden. Eine Anlage in Anteile von kollektiven Anlagen ist auf 5 % des Vermögens des Teilfonds beschränkt. Der Teilfonds darf höchstens 30 % seines Vermögens in andere Währungen als dem Schweizer Franken (CHF) investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.52 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 108.33 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 108.69 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 102.36 CHF 06.11.2023
NAV * 108.52 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'873'715
Anteilsklassevermögen *** 3'733'634
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.34% 31.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.02% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.05% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.53% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +6.17% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +9.37% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -2.11% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -5.45% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.65%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.59%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.2% 1.55%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% 1.54%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 1.09%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.97%
Basellandschaftliche Kantonalbank 2.125% 0.93%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.91%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.35% 0.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)