ISIN | CH0026517331 |
---|---|
Valorennummer | 2651733 |
Bloomberg Global ID | BBG000MS3B69 |
Fondsname | SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP Bonds B |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony LPP Bonds besteht in einer Kapitalerhaltung. Der Teilfonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel oder -rechte an, die Teil des Schweizer Index SBI® Rating AAA-BBB Total Return bilden. Bis zu maximal 25 % seines Vermögens dürfen in Wandelanleihen und bis zu maximal einem Drittel in Anleihen, die nicht Teil des vorgenannten Index sind, wie auch in liquide Mittel investiert werden. Eine Anlage in Anteile von kollektiven Anlagen ist auf 5 % des Vermögens des Teilfonds beschränkt. Der Teilfonds darf höchstens 30 % seines Vermögens in andere Währungen als dem Schweizer Franken (CHF) investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.52 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 108.33 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 108.69 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.36 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 108.52 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 107'873'715 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'733'634 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.34% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.02% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.05% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.53% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +6.17% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +9.37% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -2.11% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -5.45% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.65% | |
---|---|---|
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.59% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.2% | 1.55% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.54% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.12% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.09% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.97% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 2.125% | 0.93% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.91% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.35% | 0.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.90% |
---|---|
Datum TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |