ISIN | CH0026517331 |
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No. de valeur | 2651733 |
Bloomberg Global ID | BBG000MS3B69 |
Nom de fond | SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP Bonds B |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est en premier lieu la préservation du capital tout en assurant un certain rendement et une large diversification des positions. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.54 CHF | 26.02.2025 |
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Prix précédent * | 108.33 CHF | 25.02.2025 |
Max 52 semaines * | 110.34 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 103.75 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 108.54 CHF | 26.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'934'738 | |
Actifs de la classe *** | 3'697'551 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.11% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
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1 mois | -0.20% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
3 mois | -0.71% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
6 mois | +0.69% |
26.08.2024 - 26.02.2025
26.08.2024 26.02.2025 |
1 an | +3.83% |
26.02.2024 - 26.02.2025
26.02.2024 26.02.2025 |
2 ans | +8.82% |
27.02.2023 - 26.02.2025
27.02.2023 26.02.2025 |
3 ans | +0.49% |
28.02.2022 - 26.02.2025
28.02.2022 26.02.2025 |
5 ans | -6.54% |
26.02.2020 - 26.02.2025
26.02.2020 26.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.33% | |
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Luzerner Kantonalbank AG 0.4% | 1.71% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.67% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.60% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.2% | 1.56% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.55% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.13% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.97% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 2.125% | 0.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.90% |
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Date TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |