SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP Bonds B

Détails

ISIN CH0026517331
No. de valeur 2651733
Bloomberg Global ID BBG000MS3B69
Nom de fond SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP Bonds B
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est en premier lieu la préservation du capital tout en assurant un certain rendement et une large diversification des positions. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.91 CHF 02.07.2025
Prix précédent * 109.01 CHF 01.07.2025
Max 52 semaines * 110.34 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 105.57 CHF 04.07.2024
NAV * 108.91 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 108'625'530
Actifs de la classe *** 3'363'397
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.77% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois -1.05% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +0.51% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois -0.69% 03.01.2025
02.07.2025
1 an +3.35% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +7.10% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +7.65% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans -3.15% 08.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0.5% 2.22%
Luzerner Kantonalbank AG 0.4% 1.66%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.66%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.56%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.2% 1.54%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% 1.51%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.13%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.96%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.91%
Basellandschaftliche Kantonalbank 2.125% 0.90%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)