ISIN | CH0009778769 |
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Numero di valore | 977876 |
Bloomberg Global ID | BBG000BDT6J3 |
Nome del fondo | IMMOFONDS |
Offerente del fondo |
Immofonds Asset Management AG
Zurigo, Svizzera Telefono: +41 44 511 99 30 E-Mail: info@immofonds.ch Web: www.immofonds.ch |
Offerente del fondo | Immofonds Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zuger Kantonalbank Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 542.00 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 540.00 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 580.00 CHF | 02.04.2024 |
Min 52 settimani * | 485.00 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 401.60 CHF | 31.12.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 542.00 CHF | 02.10.2024 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 998'000'000 | |
Attivo della classe *** | 1'394'258'545 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.09% |
31.12.2023 - 02.10.2024
31.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.50% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +1.88% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | -6.55% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +5.45% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +11.41% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | -8.45% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +12.80% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REAL ESTATE | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2019 |
TER | 0.65% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |