| ISIN | CH0009778769 |
|---|---|
| Valorennummer | 977876 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BDT6J3 |
| Fondsname | IMMOFONDS |
| Fondsanbieter |
Immofonds Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 511 99 30 E-Mail: info@immofonds.ch Web: www.immofonds.ch |
| Fondsanbieter | Immofonds Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Zuger Kantonalbank Zug Telefon: +41 41 709 11 11 |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung legt die Mittel unter Wahrung des Grundsatzes der Risikoverteilung in Immobilienwerten an. Sie muss ihre Anlagen insbesondere nach Objekten, deren Nutzungsart, Alter, Bausubstanz und Lage verteilen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 660.00 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 656.00 CHF | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 670.00 CHF | 15.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 554.00 CHF | 08.11.2024 |
| NAV * | 426.75 CHF | 30.06.2024 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | 660.00 CHF | 31.10.2025 |
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 998'000'000 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'394'258'545 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.40% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.96% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +6.11% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +10.37% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +17.86% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +34.97% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +36.50% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +30.82% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REAL ESTATE | 100.00% | |
|---|---|---|
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2019 | |
| TER | 0.63% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | |