ISIN | CH0009778769 |
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Valorennummer | 977876 |
Bloomberg Global ID | BBG000BDT6J3 |
Fondsname | IMMOFONDS |
Fondsanbieter |
Immofonds Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 511 99 30 E-Mail: info@immofonds.ch Web: www.immofonds.ch |
Fondsanbieter | Immofonds Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Zuger Kantonalbank Zug Telefon: +41 41 709 11 11 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung legt die Mittel unter Wahrung des Grundsatzes der Risikoverteilung in Immobilienwerten an. Sie muss ihre Anlagen insbesondere nach Objekten, deren Nutzungsart, Alter, Bausubstanz und Lage verteilen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 620.00 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 616.00 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 622.00 CHF | 26.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 426.75 CHF | 30.06.2024 |
NAV * | 426.75 CHF | 30.06.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 620.00 CHF | 05.06.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 998'000'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'394'258'545 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.53% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +2.82% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +4.03% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +5.80% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +15.67% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +12.73% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +8.58% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +17.31% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REAL ESTATE | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2019 |
TER | 0.63% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |