| ISIN | CH0120791253 |
|---|---|
| Numero di valore | 12079125 |
| Bloomberg Global ID | BBG001D5HYF2 |
| Nome del fondo | SF Sustainable Property Fund |
| Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
| Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 133.60 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 133.40 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 134.20 CHF | 18.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 117.40 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 118.43 CHF | 30.06.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 133.60 CHF | 31.10.2025 |
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 896'050'652 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.03% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.98% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +4.05% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +8.27% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +4.38% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +23.70% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +6.03% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | -4.16% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.73% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |