SF Sustainable Property Fund

Dati di base

ISIN CH0120791253
Numero di valore 12079125
Bloomberg Global ID BBG001D5HYF2
Nome del fondo SF Sustainable Property Fund
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.50 CHF 02.10.2024
Prezzo precedente * 126.50 CHF 01.10.2024
Max 52 settimani * 127.50 CHF 23.02.2024
Min 52 settimani * 107.50 CHF 23.10.2023
NAV * 117.45 CHF 30.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 126.50 CHF 02.10.2024
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 896'050'652
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.43% 31.12.2023
02.10.2024
1 mese +1.61% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi +5.86% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +0.40% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +10.96% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni -4.74% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni -18.12% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni -12.09% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)