SF Sustainable Property Fund

Dati di base

ISIN CH0120791253
Numero di valore 12079125
Bloomberg Global ID BBG001D5HYF2
Nome del fondo SF Sustainable Property Fund
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.20 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 149.40 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 149.40 CHF 30.12.2025
Min 52 settimani * 117.40 CHF 09.04.2025
NAV * 118.43 CHF 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 149.20 CHF 08.01.2026
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 896'050'652
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.13% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese +7.18% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +14.07% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +13.72% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +14.42% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +17.94% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +18.60% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -3.93% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)