ISIN | CH0120791253 |
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Numero di valore | 12079125 |
Bloomberg Global ID | BBG001D5HYF2 |
Nome del fondo | SF Sustainable Property Fund |
Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.50 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 126.50 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 127.50 CHF | 23.02.2024 |
Min 52 settimani * | 107.50 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 117.45 CHF | 30.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 126.50 CHF | 02.10.2024 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 896'050'652 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.43% |
31.12.2023 - 02.10.2024
31.12.2023 02.10.2024 |
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1 mese | +1.61% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +5.86% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +0.40% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +10.96% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | -4.74% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | -18.12% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | -12.09% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.76% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |