SF Sustainable Property Fund

Détails

ISIN CH0120791253
No. de valeur 12079125
Bloomberg Global ID BBG001D5HYF2
Nom de fond SF Sustainable Property Fund
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 149.20 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 149.40 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 149.40 CHF 30.12.2025
Min 52 semaines * 117.40 CHF 09.04.2025
NAV * 118.43 CHF 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 149.20 CHF 08.01.2026
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 896'050'652
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.13% 30.12.2025
08.01.2026
1 mois +7.18% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +14.07% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +13.72% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +14.42% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +17.94% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +18.60% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -3.93% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)