ISIN | CH0120791253 |
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No. de valeur | 12079125 |
Bloomberg Global ID | BBG001D5HYF2 |
Nom de fond | SF Sustainable Property Fund |
Prestataire de fonds |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Finance & Property Funds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 126.50 CHF | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 126.50 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 127.50 CHF | 23.02.2024 |
Min 52 semaines * | 107.50 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 117.45 CHF | 30.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 126.50 CHF | 02.10.2024 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 896'050'652 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.43% |
31.12.2023 - 02.10.2024
31.12.2023 02.10.2024 |
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1 mois | +1.61% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +5.86% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +0.40% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +10.96% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | -4.74% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -18.12% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | -12.09% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.76% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |