| ISIN | CH0120791253 |
|---|---|
| No. de valeur | 12079125 |
| Bloomberg Global ID | BBG001D5HYF2 |
| Nom de fond | SF Sustainable Property Fund |
| Prestataire de fonds |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
| Prestataire de fonds | Swiss Finance & Property Funds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 149.20 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 149.40 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 149.40 CHF | 30.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 117.40 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 118.43 CHF | 30.06.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 149.20 CHF | 08.01.2026 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 896'050'652 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.13% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +7.18% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +14.07% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +13.72% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +14.42% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +17.94% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +18.60% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -3.93% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.73% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |