SF Sustainable Property Fund

Détails

ISIN CH0120791253
No. de valeur 12079125
Bloomberg Global ID BBG001D5HYF2
Nom de fond SF Sustainable Property Fund
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.60 CHF 06.06.2025
Prix précédent * 128.60 CHF 05.06.2025
Max 52 semaines * 131.80 CHF 21.01.2025
Min 52 semaines * 117.40 CHF 09.04.2025
NAV * 118.63 CHF 31.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 128.60 CHF 06.06.2025
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 896'050'652
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.06% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +1.26% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +6.28% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +2.06% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +7.17% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +4.98% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans -8.79% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans 0.00% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.74%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)