SF Sustainable Property Fund

Stammdaten

ISIN CH0120791253
Valorennummer 12079125
Bloomberg Global ID BBG001D5HYF2
Fondsname SF Sustainable Property Fund
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.80 CHF 28.08.2025
Vorheriger Preis * 131.80 CHF 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 132.80 CHF 18.08.2025
52 Wochen Tief * 117.40 CHF 09.04.2025
NAV * 118.63 CHF 31.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 131.80 CHF 28.08.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 896'050'652
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.60% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +3.45% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +4.27% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +2.49% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +5.86% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +19.82% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +0.46% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre -0.53% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)