ISIN | CH0120791253 |
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Valorennummer | 12079125 |
Bloomberg Global ID | BBG001D5HYF2 |
Fondsname | SF Sustainable Property Fund |
Fondsanbieter |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Fondsanbieter | Swiss Finance & Property Funds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.50 CHF | 02.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 122.50 CHF | 31.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 127.50 CHF | 23.02.2024 |
52 Wochen Tief * | 106.00 CHF | 01.09.2023 |
NAV * | 119.81 CHF | 31.12.2023 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 122.50 CHF | 02.08.2024 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 896'050'652 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.81% |
31.12.2023 - 02.08.2024
31.12.2023 02.08.2024 |
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1 Monat | +2.51% |
02.07.2024 - 02.08.2024
02.07.2024 02.08.2024 |
3 Monate | +0.82% |
02.05.2024 - 02.08.2024
02.05.2024 02.08.2024 |
6 Monate | -2.39% |
02.02.2024 - 02.08.2024
02.02.2024 02.08.2024 |
1 Jahr | +8.41% |
02.08.2023 - 02.08.2024
02.08.2023 02.08.2024 |
2 Jahre | -7.55% |
02.08.2022 - 02.08.2024
02.08.2022 02.08.2024 |
3 Jahre | -21.73% |
02.08.2021 - 02.08.2024
02.08.2021 02.08.2024 |
5 Jahre | -13.06% |
02.08.2019 - 02.08.2024
02.08.2019 02.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.77% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |