ISIN | CH0120791253 |
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Valorennummer | 12079125 |
Bloomberg Global ID | BBG001D5HYF2 |
Fondsname | SF Sustainable Property Fund |
Fondsanbieter |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Fondsanbieter | Swiss Finance & Property Funds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.60 CHF | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.80 CHF | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.80 CHF | 21.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 117.40 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 118.63 CHF | 31.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 129.60 CHF | 16.05.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 920'535'001 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.86% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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1 Monat | +6.75% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | +0.62% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | +2.86% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +6.23% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +3.27% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | -7.76% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | -1.67% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.74% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |