SF Sustainable Property Fund

Stammdaten

ISIN CH0120791253
Valorennummer 12079125
Bloomberg Global ID BBG001D5HYF2
Fondsname SF Sustainable Property Fund
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.60 CHF 06.06.2025
Vorheriger Preis * 128.60 CHF 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 131.80 CHF 21.01.2025
52 Wochen Tief * 117.40 CHF 09.04.2025
NAV * 118.63 CHF 31.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 128.60 CHF 06.06.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 896'050'652
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.06% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +1.26% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +6.28% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +2.06% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +7.17% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +4.98% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre -8.79% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre 0.00% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)