SF Sustainable Property Fund

Stammdaten

ISIN CH0120791253
Valorennummer 12079125
Bloomberg Global ID BBG001D5HYF2
Fondsname SF Sustainable Property Fund
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.50 CHF 02.08.2024
Vorheriger Preis * 122.50 CHF 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 127.50 CHF 23.02.2024
52 Wochen Tief * 106.00 CHF 01.09.2023
NAV * 119.81 CHF 31.12.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 122.50 CHF 02.08.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 896'050'652
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.81% 31.12.2023
02.08.2024
1 Monat +2.51% 02.07.2024
02.08.2024
3 Monate +0.82% 02.05.2024
02.08.2024
6 Monate -2.39% 02.02.2024
02.08.2024
1 Jahr +8.41% 02.08.2023
02.08.2024
2 Jahre -7.55% 02.08.2022
02.08.2024
3 Jahre -21.73% 02.08.2021
02.08.2024
5 Jahre -13.06% 02.08.2019
02.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)