ISIN | LU1240817699 |
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Numero di valore | 31567648 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CT (Lux) Global Total Return Bond I USD Hdg Dist |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.49 USD | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.50 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 11.05 USD | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.22 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 10.49 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'447'180 | |
Attivo della classe *** | 309'446 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.24% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.27% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | -0.76% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | -3.41% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +0.67% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +2.64% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +3.76% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -6.26% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | -2.24% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Cvn R V Jul48 | 19.04% | |
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Jpm Cvn R F Jul48 | 15.43% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 13.14% | |
Jpm Cvn R V Mar28 | 12.63% | |
Jpm Cvn R V Mar28 | 7.33% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 7.20% | |
Cit Cvn R F Mar26 | 7.13% | |
Cit Cvn R V Mar26 | 6.65% | |
Jpm Cvn R V Sep26 | 5.07% | |
Jpm Cvn R V Sep26 | 5.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.31% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |