| ISIN | LU1240817699 |
|---|---|
| Numero di valore | 31567648 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | CT (Lux) Global Total Return Bond I Inc USD Hedged |
| Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
| Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The objective is to provide a return combining income and capital growth. The Manager seeks to achieve this by investing at least two thirds of its assets in a spread of corporate bonds (which are similar to a loan and pay a fixed or variable interest rate) issued by companies and other non-governmental organisations. The Fund may also invest in bonds issued by governments and supranationals and derivative contracts (derivatives are sophisticated investment instruments linked to the rise and fall of the value of other assets). Derivatives may be used to hedge risk, replicate investment positions, generate additional return and for efficient portfolio management. Derivatives can also be used to obtain market exposure in excess of the net asset value of the Fund, known as leverage (exposure in excess of the net asset value of the Fund. The Fund may generate varying amounts of leverage at different times. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.07 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.07 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 11.43 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.46 USD | 17.10.2025 |
| NAV * | 11.07 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 20'083'932 | |
| Attivo della classe *** | 336'255 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.83% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.02% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | -2.89% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | -1.07% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +2.03% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +5.53% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +9.06% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +10.59% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +1.37% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jpm Cvn R V Jul48 | 17.17% | |
|---|---|---|
| Jpm Cvn R F Jul48 | 12.76% | |
| Jpm Cvn R F Mar28 | 11.25% | |
| Jpm Cvn R F Apr30 | 11.08% | |
| Jpm Cvn R V Mar28 | 10.80% | |
| Jpm Cvn R F Jun28 | 9.51% | |
| Jpm Cvn R Jun28 | 9.33% | |
| Jpm Ccx R V Dec30 | 8.35% | |
| Jpm Cvn R F Apr30 | 7.78% | |
| Jpm Cvn R V Sep28 | 7.67% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |