CT (Lux) Global Total Return Bond I USD Hdg Dist

Dati di base

ISIN LU1240817699
Numero di valore 31567648
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Global Total Return Bond I USD Hdg Dist
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.49 USD 11.11.2024
Prezzo precedente * 10.50 USD 08.11.2024
Max 52 settimani * 11.05 USD 24.09.2024
Min 52 settimani * 10.22 USD 13.11.2023
NAV * 10.49 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'447'180
Attivo della classe *** 309'446
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.24% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.27% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -0.76% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi -3.41% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +0.67% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +2.64% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +3.76% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -6.26% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni -2.24% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Jpm Cvn R V Jul48 19.04%
Jpm Cvn R F Jul48 15.43%
Jpm Cvn R F Mar28 13.14%
Jpm Cvn R V Mar28 12.63%
Jpm Cvn R V Mar28 7.33%
Jpm Cvn R F Mar28 7.20%
Cit Cvn R F Mar26 7.13%
Cit Cvn R V Mar26 6.65%
Jpm Cvn R V Sep26 5.07%
Jpm Cvn R V Sep26 5.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.31%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)