| ISIN | CH0228562168 |
|---|---|
| Numero di valore | 22856216 |
| Bloomberg Global ID | UBILPIX SW |
| Nome del fondo | Bonds USD Inflation-linked Index NSL I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Inflation Linked USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-fund is primarily to replicate the benchmark Barclays U.S. TIPS Index for USD-denominated inflation-linked bonds passive and achieve a performance that corresponds to its development. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'341.20 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'338.34 USD | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'345.25 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'240.03 USD | 10.01.2025 |
| NAV * | 1'341.20 USD | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 1'341.20 USD | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'341.20 USD | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 96'061'802 | |
| Attivo della classe *** | 96'061'802 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.69% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.60% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mese | -0.08% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +1.37% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +4.57% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | +6.55% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +13.16% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +14.00% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | +7.72% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 2.125% | 4.12% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.875% | 3.85% | |
| United States Treasury Notes 1.75% | 3.67% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 3.45% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 3.42% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 3.41% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 3.37% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 3.34% | |
| United States Treasury Notes 2.125% | 3.25% | |
| United States Treasury Notes 2.375% | 3.22% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.02% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |