UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0228562168
Numero di valore 22856216
Bloomberg Global ID UBILPIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of this Sub-fund is primarily to replicate the benchmark Barclays U.S. TIPS Index for USD-denominated inflation-linked bonds passive and achieve a performance that corresponds to its development.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'333.95 USD 09.01.2026
Prezzo precedente * 1'332.15 USD 08.01.2026
Max 52 settimani * 1'345.25 USD 22.10.2025
Min 52 settimani * 1'240.03 USD 10.01.2025
NAV * 1'333.95 USD 09.01.2026
Issue Price * 1'333.95 USD 09.01.2026
Redemption Price * 1'333.95 USD 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 95'902'537
Attivo della classe *** 95'902'537
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.03% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.03% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +0.35% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +0.08% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +2.47% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +7.34% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +9.78% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +11.90% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +6.35% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 2.125% 4.19%
United States Treasury Notes 1.875% 3.92%
United States Treasury Notes 1.75% 3.69%
United States Treasury Notes 1.625% 3.45%
United States Treasury Notes 1.125% 3.43%
United States Treasury Notes 1.375% 3.42%
United States Treasury Notes 0.625% 3.38%
United States Treasury Notes 1.625% 3.34%
United States Treasury Notes 2.125% 3.26%
United States Treasury Notes 2.375% 3.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)