UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0228562168
Numero di valore 22856216
Bloomberg Global ID UBILPIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of this Sub-fund is primarily to replicate the benchmark Barclays U.S. TIPS Index for USD-denominated inflation-linked bonds passive and achieve a performance that corresponds to its development.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'314.55 USD 06.08.2025
Prezzo precedente * 1'316.02 USD 05.08.2025
Max 52 settimani * 1'316.93 USD 04.08.2025
Min 52 settimani * 1'240.03 USD 10.01.2025
NAV * 1'314.55 USD 06.08.2025
Issue Price * 1'314.55 USD 06.08.2025
Redemption Price * 1'314.55 USD 06.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 100'696'577
Attivo della classe *** 100'696'577
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.55% 31.12.2024
06.08.2025
Performance YTD (in CHF) -6.24% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +1.22% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +1.85% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi +3.50% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +4.52% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +10.09% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +4.73% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +5.75% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 2.125% 4.11%
United States Treasury Notes 1.875% 3.91%
United States Treasury Notes 1.75% 3.78%
United States Treasury Notes 1.125% 3.51%
United States Treasury Notes 1.375% 3.50%
United States Treasury Notes 0.625% 3.48%
United States Treasury Notes 1.625% 3.45%
United States Treasury Notes 2.125% 3.35%
United States Treasury Notes 2.375% 3.31%
United States Treasury Notes 0.125% 3.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)