| ISIN | CH0228562168 |
|---|---|
| Numero di valore | 22856216 |
| Bloomberg Global ID | UBILPIX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Index NSL I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Inflation Linked USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-fund is primarily to replicate the benchmark Barclays U.S. TIPS Index for USD-denominated inflation-linked bonds passive and achieve a performance that corresponds to its development. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'335.79 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'334.07 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'345.25 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'240.03 USD | 10.01.2025 |
| NAV * | 1'335.79 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 1'335.79 USD | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'335.79 USD | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 102'888'339 | |
| Attivo della classe *** | 102'888'339 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.25% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.87% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | +0.36% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +2.35% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +2.84% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +6.04% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +15.21% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +14.57% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +7.83% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 2.125% | 4.17% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.875% | 3.91% | |
| United States Treasury Notes 1.75% | 3.73% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 3.51% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 3.45% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 3.42% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 3.40% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 3.39% | |
| United States Treasury Notes 2.125% | 3.35% | |
| United States Treasury Notes 2.375% | 3.29% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.02% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |