UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-X

Stammdaten

ISIN CH0228562168
Valorennummer 22856216
Bloomberg Global ID UBILPIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Inflation Linked USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin,den Referenzindex Barclays U.S. TIPS Index für auf USD lautende Inflationsgebundene Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'262.81 USD 26.11.2024
Vorheriger Preis * 1'265.37 USD 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'291.37 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 1'194.00 USD 28.11.2023
NAV * 1'262.81 USD 26.11.2024
Ausgabepreis * 1'262.81 USD 26.11.2024
Rücknahmepreis * 1'262.81 USD 26.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 89'011'258
Anteilsklassevermögen *** 88'964'601
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.15% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.68% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat +0.18% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate -0.85% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +3.25% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +6.20% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +6.99% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre -5.66% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +10.18% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0% 3.92%
United States Treasury Notes 0% 3.62%
United States Treasury Notes 0% 3.62%
United States Treasury Notes 0% 3.61%
United States Treasury Notes 0% 3.53%
United States Treasury Notes 0% 3.45%
United States Treasury Notes 0% 3.31%
United States Treasury Notes 0% 3.24%
United States Treasury Notes 0% 3.16%
United States Treasury Notes 0.125% 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)