ISIN | CH0228562168 |
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Valorennummer | 22856216 |
Bloomberg Global ID | UBILPIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin,den Referenzindex Barclays U.S. TIPS Index für auf USD lautende Inflationsgebundene Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'262.81 USD | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'265.37 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'291.37 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'194.00 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 1'262.81 USD | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'262.81 USD | 26.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'262.81 USD | 26.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 89'011'258 | |
Anteilsklassevermögen *** | 88'964'601 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.15% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.68% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 Monat | +0.18% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | -0.85% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | +3.25% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +6.20% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +6.99% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | -5.66% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | +10.18% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0% | 3.92% | |
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United States Treasury Notes 0% | 3.62% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.62% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.61% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.53% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.45% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.31% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.24% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.16% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |