| ISIN | CH0228562168 |
|---|---|
| Valorennummer | 22856216 |
| Bloomberg Global ID | UBILPIX SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Index NSL I-X-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Inflation Linked USD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin,den Referenzindex Barclays U.S. TIPS Index für auf USD lautende Inflationsgebundene Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'335.79 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'334.07 USD | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'345.25 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'240.03 USD | 10.01.2025 |
| NAV * | 1'335.79 USD | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'335.79 USD | 31.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'335.79 USD | 31.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 102'888'339 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 102'888'339 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.25% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.87% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | +0.36% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +2.35% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +2.84% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +6.04% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +15.21% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +14.57% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +7.83% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 2.125% | 4.17% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.875% | 3.91% | |
| United States Treasury Notes 1.75% | 3.73% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 3.51% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 3.45% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 3.42% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 3.40% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 3.39% | |
| United States Treasury Notes 2.125% | 3.35% | |
| United States Treasury Notes 2.375% | 3.29% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.02% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |