ISIN | CH0228562168 |
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Valorennummer | 22856216 |
Bloomberg Global ID | UBILPIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin,den Referenzindex Barclays U.S. TIPS Index für auf USD lautende Inflationsgebundene Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'286.60 USD | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'291.51 USD | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'304.82 USD | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'212.90 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 1'286.60 USD | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | 1'286.60 USD | 08.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'286.60 USD | 08.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 91'112'843 | |
Anteilsklassevermögen *** | 91'112'843 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.30% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.38% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 Monat | +0.30% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | +1.55% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +1.84% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +6.12% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +5.92% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +3.55% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +8.14% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.94% | |
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United States Treasury Notes 1.75% | 3.85% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.59% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.53% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 3.52% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.49% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 3.48% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 3.36% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.27% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.02% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |