ISIN | CH0228562168 |
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Valorennummer | 22856216 |
Bloomberg Global ID | UBILPIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Index NSL I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin,den Referenzindex Barclays U.S. TIPS Index für auf USD lautende Inflationsgebundene Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'303.77 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'300.43 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'304.82 USD | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'227.13 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 1'303.77 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 1'303.77 USD | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'303.77 USD | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 90'580'865 | |
Anteilsklassevermögen *** | 90'580'865 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.68% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.55% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +0.96% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.45% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +4.63% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +6.25% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +8.82% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +7.28% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +7.97% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.93% | |
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United States Treasury Notes 1.75% | 3.80% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.54% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 3.52% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.51% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.49% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 3.36% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.34% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.02% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |