ISIN | CH0231515062 |
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Numero di valore | 23151506 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI Obligationen Fremdwährungen I |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 83.34 CHF | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 83.56 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 89.44 CHF | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 81.87 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 83.34 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'848'512 | |
Attivo della classe *** | 36'563'080 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.01% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 mese | -1.17% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | -4.88% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | -4.43% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | -4.28% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | -4.79% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | -13.66% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | -27.73% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds | 3.37% | |
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Coca-Cola Co (The) | 2.55% | |
Poland (Republic of) | 2.34% | |
Apple Inc. | 2.28% | |
East Japan Railway Co. | 2.08% | |
Philippines (Republic Of) | 1.90% | |
Cisco Systems, Inc. | 1.85% | |
SK Hynix Inc. | 1.84% | |
International Business Machines Corporation 1038.03% | 1.72% | |
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 1.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.38% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |