VI Obligationen Fremdwährungen I

Stammdaten

ISIN CH0231515062
Valorennummer 23151506
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Obligationen Fremdwährungen I
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Obligationen Fremdwährungen Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sin-ne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf eine frei konvertierba-re Währung mit Ausnahme von Schweizer Franken lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.19 CHF 08.08.2025
Vorheriger Preis * 84.34 CHF 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 89.44 CHF 14.11.2024
52 Wochen Tief * 81.87 CHF 11.04.2025
NAV * 84.19 CHF 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'741'904
Anteilsklassevermögen *** 36'457'192
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.05% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +1.76% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +0.17% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate -5.30% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr -2.96% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre -1.35% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre -14.14% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre -26.64% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 3.27%
Coca-Cola Co (The) 2.58%
Poland (Republic of) 2.34%
Apple Inc. 2.31%
East Japan Railway Co. 2.10%
Philippines (Republic Of) 728.79% 1.87%
Cisco Systems, Inc. 1.82%
SK Hynix Inc. 1.81%
International Business Machines Corp. 1850.33% 1.76%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 1.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.38%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)