ISIN | CH0231515062 |
---|---|
Valorennummer | 23151506 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VI Obligationen Fremdwährungen I |
Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des VI Obligationen Fremdwährungen Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sin-ne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf eine frei konvertierba-re Währung mit Ausnahme von Schweizer Franken lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.24 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 83.68 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 89.44 CHF | 14.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 81.87 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 84.24 CHF | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'848'512 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'563'080 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.99% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.67% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -5.52% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | -5.18% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | -3.62% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | -4.86% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | -16.21% |
07.06.2022 - 03.06.2025
07.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | -27.20% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds | 3.37% | |
---|---|---|
Coca-Cola Co (The) | 2.55% | |
Poland (Republic of) | 2.34% | |
Apple Inc. | 2.28% | |
East Japan Railway Co. | 2.08% | |
Philippines (Republic Of) | 1.90% | |
Cisco Systems, Inc. | 1.85% | |
SK Hynix Inc. | 1.84% | |
International Business Machines Corporation 1038.03% | 1.72% | |
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.38% |
---|---|
Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |