ISIN | CH0231515062 |
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Valorennummer | 23151506 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VI Obligationen Fremdwährungen I |
Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des VI Obligationen Fremdwährungen Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sin-ne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf eine frei konvertierba-re Währung mit Ausnahme von Schweizer Franken lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 87.31 CHF | 08.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 87.31 CHF | 07.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 89.44 CHF | 14.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 84.14 CHF | 10.01.2024 |
NAV * | 87.31 CHF | 08.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'022'775 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'724'407 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.71% |
30.12.2024 - 08.01.2025
30.12.2024 08.01.2025 |
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1 Monat | -0.99% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 Monate | +0.11% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 Monate | -0.59% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 Jahr | +4.19% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 Jahre | -3.78% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 Jahre | -18.98% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 Jahre | -22.17% |
08.01.2020 - 08.01.2025
08.01.2020 08.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds | 4.60% | |
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Poland (Republic of) | 2.67% | |
Apple Inc. 708.4% | 2.52% | |
East Japan Railway Co. | 2.48% | |
Cisco Systems, Inc. | 2.19% | |
International Business Machines Corporation | 1.93% | |
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 1.75% | |
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 101.97% | 1.62% | |
Novartis Capital Corporation 546.22% | 1.57% | |
Kimberly-Clark Corporation | 1.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.38% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |