VI Obligationen Fremdwährungen I

Stammdaten

ISIN CH0231515062
Valorennummer 23151506
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Obligationen Fremdwährungen I
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Obligationen Fremdwährungen Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sin-ne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf eine frei konvertierba-re Währung mit Ausnahme von Schweizer Franken lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.24 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 83.68 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 89.44 CHF 14.11.2024
52 Wochen Tief * 81.87 CHF 11.04.2025
NAV * 84.24 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'848'512
Anteilsklassevermögen *** 36'563'080
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.99% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +0.67% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -5.52% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate -5.18% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr -3.62% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre -4.86% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre -16.21% 07.06.2022
03.06.2025
5 Jahre -27.20% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 3.37%
Coca-Cola Co (The) 2.55%
Poland (Republic of) 2.34%
Apple Inc. 2.28%
East Japan Railway Co. 2.08%
Philippines (Republic Of) 1.90%
Cisco Systems, Inc. 1.85%
SK Hynix Inc. 1.84%
International Business Machines Corporation 1038.03% 1.72%
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.38%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)