VI Obligationen Fremdwährungen I

Stammdaten

ISIN CH0231515062
Valorennummer 23151506
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Obligationen Fremdwährungen I
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Obligationen Fremdwährungen Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sin-ne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf eine frei konvertierba-re Währung mit Ausnahme von Schweizer Franken lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 87.31 CHF 08.01.2025
Vorheriger Preis * 87.31 CHF 07.01.2025
52 Wochen Hoch * 89.44 CHF 14.11.2024
52 Wochen Tief * 84.14 CHF 10.01.2024
NAV * 87.31 CHF 08.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'022'775
Anteilsklassevermögen *** 32'724'407
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.71% 30.12.2024
08.01.2025
1 Monat -0.99% 09.12.2024
08.01.2025
3 Monate +0.11% 08.10.2024
08.01.2025
6 Monate -0.59% 08.07.2024
08.01.2025
1 Jahr +4.19% 08.01.2024
08.01.2025
2 Jahre -3.78% 09.01.2023
08.01.2025
3 Jahre -18.98% 10.01.2022
08.01.2025
5 Jahre -22.17% 08.01.2020
08.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 4.60%
Poland (Republic of) 2.67%
Apple Inc. 708.4% 2.52%
East Japan Railway Co. 2.48%
Cisco Systems, Inc. 2.19%
International Business Machines Corporation 1.93%
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 1.75%
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 101.97% 1.62%
Novartis Capital Corporation 546.22% 1.57%
Kimberly-Clark Corporation 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.38%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)