VI Obligationen Fremdwährungen I

Détails

ISIN CH0231515062
No. de valeur 23151506
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI Obligationen Fremdwährungen I
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 83.32 CHF 07.01.2026
Prix précédent * 83.07 CHF 06.01.2026
Max 52 semaines * 89.28 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 81.87 CHF 11.04.2025
NAV * 83.32 CHF 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 37'435'719
Actifs de la classe *** 37'150'785
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.60% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois -0.66% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois -0.76% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +0.47% 07.07.2025
07.01.2026
1 an -4.57% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans -0.57% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans -8.18% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans -25.29% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bonds 3.22%
Coca-Cola Co (The) 2.45%
Poland (Republic of) 2.23%
Apple Inc. 672.09% 2.20%
East Japan Railway Co. 1.96%
Philippines (Republic Of) 1.85%
Cisco Systems, Inc. 1.76%
SK Hynix Inc. 1.76%
International Business Machines Corp. 1.69%
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 1.38%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.36%
Date TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)