VI Obligationen Fremdwährungen Z

Dati di base

ISIN CH0231518728
Numero di valore 23151872
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Obligationen Fremdwährungen Z
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.81 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 97.85 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 100.08 CHF 14.11.2024
Min 52 settimani * 93.59 CHF 05.01.2024
NAV * 97.81 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'483'604
Attivo della classe *** 290'432
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.70% 31.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.40% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.29% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -1.18% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +3.63% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni -2.67% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -17.56% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -19.47% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bonds 4.38%
Poland (Republic of) 2.59%
Apple Inc. 2.42%
East Japan Railway Co. 2.29%
Cisco Systems, Inc. 2.05%
International Business Machines Corporation 1.85%
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 1.65%
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 1.53%
Kimberly-Clark Corporation 1.47%
Novartis Capital Corporation 1.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)