| ISIN | CH0231518728 |
|---|---|
| No. de valeur | 23151872 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | VI Obligationen Fremdwährungen Z |
| Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
| Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 95.82 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 95.58 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 101.02 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 92.66 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 95.82 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 37'435'719 | |
| Actifs de la classe *** | 284'934 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.88% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.19% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +0.29% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +2.35% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | -3.06% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +1.88% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | -4.19% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | -20.24% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds | 3.22% | |
|---|---|---|
| Coca-Cola Co (The) | 2.45% | |
| Poland (Republic of) | 2.23% | |
| Apple Inc. 672.09% | 2.20% | |
| East Japan Railway Co. | 1.96% | |
| Philippines (Republic Of) | 1.85% | |
| Cisco Systems, Inc. | 1.76% | |
| SK Hynix Inc. | 1.76% | |
| International Business Machines Corp. | 1.69% | |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 1.38% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.14% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |