VI Obligationen Fremdwährungen Z

Détails

ISIN CH0231518728
No. de valeur 23151872
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI Obligationen Fremdwährungen Z
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.36 CHF 08.08.2025
Prix précédent * 95.53 CHF 07.08.2025
Max 52 semaines * 101.02 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 92.66 CHF 11.04.2025
NAV * 95.36 CHF 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'741'904
Actifs de la classe *** 284'712
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.91% 31.12.2024
08.08.2025
1 mois +1.78% 08.07.2025
08.08.2025
3 mois +0.23% 08.05.2025
08.08.2025
6 mois -5.19% 10.02.2025
08.08.2025
1 an -1.71% 08.08.2024
08.08.2025
2 ans +1.25% 08.08.2023
08.08.2025
3 ans -10.70% 08.08.2022
08.08.2025
5 ans -21.99% 10.08.2020
08.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bonds 3.27%
Coca-Cola Co (The) 2.58%
Poland (Republic of) 2.34%
Apple Inc. 2.31%
East Japan Railway Co. 2.10%
Philippines (Republic Of) 728.79% 1.87%
Cisco Systems, Inc. 1.82%
SK Hynix Inc. 1.81%
International Business Machines Corp. 1850.33% 1.76%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 1.41%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)