VI Obligationen Fremdwährungen Z

Détails

ISIN CH0231518728
No. de valeur 23151872
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI Obligationen Fremdwährungen Z
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.32 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 98.94 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 101.02 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 96.20 CHF 06.08.2024
NAV * 99.32 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 37'717'125
Actifs de la classe *** 303'061
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.08% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -1.68% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -0.14% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +1.74% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +0.77% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans -1.57% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans -10.30% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans -15.96% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bonds 1928.1% 3.71%
Poland (Republic of) 1376.66% 2.35%
Apple Inc. 2.23%
East Japan Railway Co. 685.62% 2.12%
Cisco Systems, Inc. 396.99% 1.97%
International Business Machines Corporation 227.26% 1.71%
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 1.55%
Novartis Capital Corporation 1.42%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 1 1.41%
Kimberly-Clark Corporation 1.40%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)