ISIN | CH0231518728 |
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No. de valeur | 23151872 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI Obligationen Fremdwährungen Z |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 97.81 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 97.85 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 100.08 CHF | 14.11.2024 |
Min 52 semaines * | 93.59 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 97.81 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'483'604 | |
Actifs de la classe *** | 290'432 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.70% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.40% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.29% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -1.18% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +3.63% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | -2.67% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -17.56% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -19.47% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds | 4.38% | |
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Poland (Republic of) | 2.59% | |
Apple Inc. | 2.42% | |
East Japan Railway Co. | 2.29% | |
Cisco Systems, Inc. | 2.05% | |
International Business Machines Corporation | 1.85% | |
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 1.65% | |
The Government of Hong Kong Special Administrative Region | 1.53% | |
Kimberly-Clark Corporation | 1.47% | |
Novartis Capital Corporation | 1.45% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.16% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |