ISIN | CH0231518728 |
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No. de valeur | 23151872 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI Obligationen Fremdwährungen Z |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 95.35 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 95.25 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 101.02 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 92.66 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 95.35 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'848'512 | |
Actifs de la classe *** | 285'433 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.92% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +0.65% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -4.55% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -3.80% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -2.63% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | -2.39% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -12.87% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -22.59% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds | 3.37% | |
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Coca-Cola Co (The) | 2.55% | |
Poland (Republic of) | 2.34% | |
Apple Inc. | 2.28% | |
East Japan Railway Co. | 2.08% | |
Philippines (Republic Of) | 1.90% | |
Cisco Systems, Inc. | 1.85% | |
SK Hynix Inc. | 1.84% | |
International Business Machines Corporation 1038.03% | 1.72% | |
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 1.43% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.16% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |