ISIN | CH0231518728 |
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Valorennummer | 23151872 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VI Obligationen Fremdwährungen Z |
Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des VI Obligationen Fremdwährungen Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sin-ne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf eine frei konvertierba-re Währung mit Ausnahme von Schweizer Franken lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.36 CHF | 08.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 95.53 CHF | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.02 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.66 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 95.36 CHF | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'741'904 | |
Anteilsklassevermögen *** | 284'712 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.91% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 Monat | +1.78% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +0.23% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | -5.19% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | -1.71% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +1.25% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | -10.70% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | -21.99% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds | 3.27% | |
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Coca-Cola Co (The) | 2.58% | |
Poland (Republic of) | 2.34% | |
Apple Inc. | 2.31% | |
East Japan Railway Co. | 2.10% | |
Philippines (Republic Of) 728.79% | 1.87% | |
Cisco Systems, Inc. | 1.82% | |
SK Hynix Inc. | 1.81% | |
International Business Machines Corp. 1850.33% | 1.76% | |
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China | 1.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |