ISIN | CH0231218410 |
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Numero di valore | 23121841 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv DT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe sostanzialmente in valori mobiliari, derivati, quote di fondi sottostanti, strumenti del mercato monetario, averi a vista e a termine, prodotti strutturati e indirettamente in materie prime (inclusi metalli preziosi). Almeno il 51% del patrimonio dei singoli fondi è investito indirettamente tramite fondi sottostanti secondo il principio del fund of funds. Non è consentito investire in quote di fondi di fondi. In media, nel lungo periodo la quota degli investimenti diretti e indiretti in titoli e diritti di partecipazione deve ammontare al 25% del patrimonio del fondo. In questo contesto, le quote dei fondi immobiliari aperti non sono considerate come titoli di partecipazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.09 CHF | 12.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.92 CHF | 11.06.2025 |
Max 52 settimani * | 120.30 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.75 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 120.09 CHF | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 347'756'068 | |
Attivo della classe *** | 26'235'149 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.20% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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1 mese | +1.06% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mesi | +2.14% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mesi | +1.49% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 anno | +5.42% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 anni | +11.33% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 anni | +10.39% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 anni | +9.99% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 23.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.06.2025 |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 21.61% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 12.01% | |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 7.94% | |
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF | 7.08% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 7.06% | |
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 6.21% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 5.59% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.01% | |
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NTH1 CHF | 4.62% | |
SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF | 4.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.42% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |