ISIN | CH0231218410 |
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Numero di valore | 23121841 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv DT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe sostanzialmente in valori mobiliari, derivati, quote di fondi sottostanti, strumenti del mercato monetario, averi a vista e a termine, prodotti strutturati e indirettamente in materie prime (inclusi metalli preziosi). Almeno il 51% del patrimonio dei singoli fondi è investito indirettamente tramite fondi sottostanti secondo il principio del fund of funds. Non è consentito investire in quote di fondi di fondi. In media, nel lungo periodo la quota degli investimenti diretti e indiretti in titoli e diritti di partecipazione deve ammontare al 25% del patrimonio del fondo. In questo contesto, le quote dei fondi immobiliari aperti non sono considerate come titoli di partecipazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.32 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 115.84 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 116.55 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 105.59 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 115.32 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 353'980'710 | |
Attivo della classe *** | 29'628'566 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.13% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | +1.03% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +0.74% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +2.51% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +6.96% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +6.77% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -5.22% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +3.24% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 23.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.09.2024 |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 21.66% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 12.04% | |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 8.04% | |
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF | 6.97% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 6.95% | |
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 6.05% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 5.77% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.03% | |
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NTH1 CHF | 4.55% | |
SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF | 4.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.42% |
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Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |