| ISIN | CH0231218410 |
|---|---|
| Numero di valore | 23121841 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv DT |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe sostanzialmente in valori mobiliari, derivati, quote di fondi sottostanti, strumenti del mercato monetario, averi a vista e a termine, prodotti strutturati e indirettamente in materie prime (inclusi metalli preziosi). Almeno il 51% del patrimonio dei singoli fondi è investito indirettamente tramite fondi sottostanti secondo il principio del fund of funds. Non è consentito investire in quote di fondi di fondi. In media, nel lungo periodo la quota degli investimenti diretti e indiretti in titoli e diritti di partecipazione deve ammontare al 25% del patrimonio del fondo. In questo contesto, le quote dei fondi immobiliari aperti non sono considerate come titoli di partecipazione. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 123.49 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 123.36 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 123.49 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 114.24 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 123.49 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 351'159'442 | |
| Attivo della classe *** | 26'988'083 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.09% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.86% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +2.99% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +4.63% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +5.65% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +15.56% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +17.66% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +9.92% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 24.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 21.52% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 11.98% | |
| SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 7.94% | |
| SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF | 6.99% | |
| SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 6.99% | |
| SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 5.98% | |
| SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 5.97% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.92% | |
| SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF | 4.51% | |
| SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NTH1 CHF | 4.45% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.42% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.73% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |