Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv DT

Détails

ISIN CH0231218410
No. de valeur 23121841
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv DT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.65 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 115.58 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 120.30 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 112.29 CHF 19.04.2024
NAV * 115.65 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 351'228'132
Actifs de la classe *** 27'320'722
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.58% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -2.26% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -2.20% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -1.57% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +2.92% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +7.39% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +0.53% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +8.95% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 21.99
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.69
ADDI 2.048
ADDI Date 16.04.2025

10 positions principales ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 21.71%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF 12.10%
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 7.82%
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF 7.06%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 7.04%
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF 6.04%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 5.70%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.02%
SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF 4.57%
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NTH1 CHF 4.54%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.42%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)