| ISIN | CH0231218410 |
|---|---|
| No. de valeur | 23121841 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv DT |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 125.25 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 124.90 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 125.25 CHF | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 114.24 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 125.25 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 344'728'582 | |
| Actifs de la classe *** | 27'134'125 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.00% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.27% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +2.03% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +4.95% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +6.46% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +14.21% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +16.93% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +7.82% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 24.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 21.37% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 11.92% | |
| SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 8.06% | |
| SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF | 7.00% | |
| SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 6.96% | |
| SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 6.01% | |
| SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 5.96% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.04% | |
| SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF | 4.56% | |
| SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NTH1 CHF | 4.45% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.42% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.73% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |