ISIN | CH0231218410 |
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No. de valeur | 23121841 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv DT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 119.43 CHF | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 119.09 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 120.30 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 113.24 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 119.43 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 343'510'279 | |
Actifs de la classe *** | 27'139'401 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.63% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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1 mois | +3.27% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | -0.57% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | +2.30% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +4.21% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +10.76% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +5.33% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +10.40% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 24.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.05.2025 |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 21.61% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 12.01% | |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 7.94% | |
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF | 7.08% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 7.06% | |
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 6.21% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 5.59% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.01% | |
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NTH1 CHF | 4.62% | |
SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF | 4.43% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.42% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |