ISIN | CH0231218410 |
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No. de valeur | 23121841 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv DT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 119.57 CHF | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 119.34 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 120.30 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 113.75 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 119.57 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 345'955'667 | |
Actifs de la classe *** | 26'219'253 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.75% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 mois | -0.28% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +4.35% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +1.84% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +3.68% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +11.75% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +9.72% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | +7.88% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 23.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.07.2025 |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 21.49% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 11.99% | |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 7.95% | |
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF | 6.95% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 6.95% | |
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 6.11% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 5.85% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.04% | |
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NTH1 CHF | 4.55% | |
SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF | 4.35% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.42% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |