ISIN | CH0231218410 |
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Valorennummer | 23121841 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv DT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel aller Teilvermögens besteht darin, mittels einer ausgewogenen Risikostrategie hauptsächlich durch Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) eine optimale Gesamtrendite zu erzielen. Die Teilvermögen unterscheiden sich insbesondere im Umfang der zulässigen Aktien- und Obligationenanlagen. Die jeweiligen Teilvermögen investieren hauptsächlich direkt und indirekt in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente sowie indirekt in Immobilien und Commodities (einschliesslich Edelmetalle). Mindestens 51% des Vermögens des jeweiligen Teilvermögens werden im Sinne des Fund-of-Funds-Prinzips indirekt über Zielfonds investiert. Anlagen in Anteile von Dachfonds sind nicht zulässig. Der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte soll im langfristigen Durchschnitt 25% des Vermögens des Teilvermögens Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv ausmachen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.90 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 117.38 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 118.22 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 106.85 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 116.90 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 356'722'006 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'756'779 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.56% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -0.70% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.52% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.49% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +10.30% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +10.53% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -3.03% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +5.29% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 23.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 21.44% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 11.98% | |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 8.09% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 6.96% | |
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF | 6.93% | |
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 6.02% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 5.88% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.03% | |
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NTH1 CHF | 4.50% | |
SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF | 4.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.42% |
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Datum TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |