Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv DT

Stammdaten

ISIN CH0231218410
Valorennummer 23121841
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv DT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel aller Teilvermögens besteht darin, mittels einer ausgewogenen Risikostrategie hauptsächlich durch Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) eine optimale Gesamtrendite zu erzielen. Die Teilvermögen unterscheiden sich insbesondere im Umfang der zulässigen Aktien- und Obligationenanlagen. Die jeweiligen Teilvermögen investieren hauptsächlich direkt und indirekt in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente sowie indirekt in Immobilien und Commodities (einschliesslich Edelmetalle). Mindestens 51% des Vermögens des jeweiligen Teilvermögens werden im Sinne des Fund-of-Funds-Prinzips indirekt über Zielfonds investiert. Anlagen in Anteile von Dachfonds sind nicht zulässig. Der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte soll im langfristigen Durchschnitt 25% des Vermögens des Teilvermögens Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv ausmachen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.90 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 117.38 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 118.22 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 106.85 CHF 02.11.2023
NAV * 116.90 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 356'722'006
Anteilsklassevermögen *** 28'756'779
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.56% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.70% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.52% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.49% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +10.30% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +10.53% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -3.03% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +5.29% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 23.78
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.72
ADDI 2.048
ADDI Date 31.10.2024

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 21.44%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF 11.98%
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 8.09%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 6.96%
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF 6.93%
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF 6.02%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 5.88%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.03%
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NTH1 CHF 4.50%
SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF 4.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.42%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)