| ISIN | CH0231512853 |
|---|---|
| No. de valeur | 23151285 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | VI Obligationen CHF I |
| Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
| Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 103.32 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103.29 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 104.95 CHF | 07.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.45 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 103.32 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 117'516'316 | |
| Actifs de la classe *** | 108'860'435 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.20% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.41% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | -0.69% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +0.02% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +0.15% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +5.10% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +8.74% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | -1.47% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.79% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.67% | |
| Barry Callebaut AG | 2.64% | |
| Glarner Kantonalbank | 2.60% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.35% | |
| Kenova AG | 1.95% | |
| Nestle SA | 1.93% | |
| Luzerner Kantonalbank AG 1000% | 1.91% | |
| Nestle SA | 1.90% | |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG | 1.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.26% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |