ISIN | CH0231512853 |
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No. de valeur | 23151285 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI Obligationen CHF I |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 104.55 CHF | 16.12.2024 |
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Prix précédent * | 104.27 CHF | 13.12.2024 |
Max 52 semaines * | 105.04 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 97.86 CHF | 10.01.2024 |
NAV * | 104.55 CHF | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 122'423'715 | |
Actifs de la classe *** | 114'324'930 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.55% |
31.12.2023 - 16.12.2024
31.12.2023 16.12.2024 |
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1 mois | +1.00% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mois | +1.68% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 mois | +5.11% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 an | +5.30% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 ans | +9.64% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 ans | +0.64% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 ans | -0.79% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.70% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.59% | |
Barry Callebaut AG | 2.62% | |
Glarner Kantonalbank | 2.48% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.26% | |
Kenova AG | 1.92% | |
Nestle SA | 1.90% | |
Luzerner Kantonalbank AG | 1.89% | |
Nestle SA | 1.88% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.27% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |