| ISIN | CH0231513174 |
|---|---|
| Numero di valore | 23151317 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | VI Obligationen CHF Z |
| Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
| Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.79 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 110.77 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 110.79 CHF | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 106.16 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 110.79 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 118'903'892 | |
| Attivo della classe *** | 8'106'181 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.82% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.37% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +1.26% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +1.38% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +2.37% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +9.34% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +12.35% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +2.06% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.78% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.68% | |
| Glarner Kantonalbank | 2.58% | |
| Barry Callebaut AG | 2.56% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.35% | |
| Nestle SA | 1.93% | |
| Luzerner Kantonalbank AG | 1.92% | |
| Kenova AG | 1.92% | |
| Nestle SA | 1.90% | |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG | 1.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |