VI Obligationen CHF Z

Dati di base

ISIN CH0231513174
Numero di valore 23151317
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Obligationen CHF Z
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.05 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 108.89 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 109.06 CHF 14.11.2024
Min 52 settimani * 101.93 CHF 24.11.2023
NAV * 109.05 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 120'832'892
Attivo della classe *** 7'976'851
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.66% 31.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.67% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.83% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +4.55% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +6.53% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +9.13% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +1.15% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +0.11% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.71%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.62%
Barry Callebaut AG 2.61%
Glarner Kantonalbank 2.48%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.26%
Kenova AG 1.94%
Luzerner Kantonalbank AG 1.91%
Nestle SA 1.90%
Nestle S.A. 1.89%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)