VI Obligationen CHF Z

Dati di base

ISIN CH0231513174
Numero di valore 23151317
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Obligationen CHF Z
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.22 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 110.36 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 110.67 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 103.71 CHF 10.06.2024
NAV * 110.22 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 117'016'930
Attivo della classe *** 8'083'474
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.30% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.79% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +2.45% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -0.14% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +5.88% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +9.92% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +9.89% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +3.39% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.76%
Glarner Kantonalbank 377.78% 2.61%
Barry Callebaut AG 2.52%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.39%
Nestle SA 1.99%
Luzerner Kantonalbank AG 1.97%
Kenova AG 1.96%
Nestle SA 1.95%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)