VI Obligationen CHF Z

Dati di base

ISIN CH0231513174
Numero di valore 23151317
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Obligationen CHF Z
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.66 CHF 09.01.2026
Prezzo precedente * 109.67 CHF 08.01.2026
Max 52 settimani * 111.04 CHF 07.11.2025
Min 52 settimani * 106.16 CHF 12.03.2025
NAV * 109.66 CHF 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 117'516'316
Attivo della classe *** 8'038'316
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.18% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese -0.27% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi -0.42% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +0.48% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +0.68% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +6.27% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +10.16% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +0.71% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.79%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.67%
Barry Callebaut AG 2.64%
Glarner Kantonalbank 2.60%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.35%
Kenova AG 1.95%
Nestle SA 1.93%
Luzerner Kantonalbank AG 1000% 1.91%
Nestle SA 1.90%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)