ISIN | CH0231513174 |
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Valorennummer | 23151317 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VI Obligationen CHF Z |
Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des VI Obligationen CHF Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf CHF lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.06 CHF | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 109.95 CHF | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 110.67 CHF | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.95 CHF | 10.01.2024 |
NAV * | 110.06 CHF | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 122'423'715 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'098'784 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.63% |
31.12.2023 - 20.12.2024
31.12.2023 20.12.2024 |
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1 Monat | +1.07% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | +2.36% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +4.60% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +5.51% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +11.01% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | +1.73% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | +1.15% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.70% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.59% | |
Barry Callebaut AG | 2.62% | |
Glarner Kantonalbank | 2.48% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.26% | |
Kenova AG | 1.92% | |
Nestle SA | 1.90% | |
Luzerner Kantonalbank AG | 1.89% | |
Nestle SA | 1.88% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG | 1.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |