VI Obligationen CHF Z

Stammdaten

ISIN CH0231513174
Valorennummer 23151317
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Obligationen CHF Z
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Obligationen CHF Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf CHF lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.79 CHF 30.10.2025
Vorheriger Preis * 110.77 CHF 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 110.79 CHF 30.10.2025
52 Wochen Tief * 106.16 CHF 12.03.2025
NAV * 110.79 CHF 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 118'903'892
Anteilsklassevermögen *** 8'106'181
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.82% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +0.37% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +1.26% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +1.38% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +2.37% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +9.34% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +12.35% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +2.06% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.78%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.68%
Glarner Kantonalbank 2.58%
Barry Callebaut AG 2.56%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.35%
Nestle SA 1.93%
Luzerner Kantonalbank AG 1.92%
Kenova AG 1.92%
Nestle SA 1.90%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)