VI Obligationen CHF Z

Détails

ISIN CH0231513174
No. de valeur 23151317
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI Obligationen CHF Z
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.95 CHF 05.09.2024
Prix précédent * 108.04 CHF 04.09.2024
Max 52 semaines * 108.22 CHF 20.08.2024
Min 52 semaines * 100.05 CHF 28.09.2023
NAV * 107.95 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 119'795'821
Actifs de la classe *** 7'909'298
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.61% 31.12.2023
05.09.2024
1 mois -0.04% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +3.70% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +3.21% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +6.79% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +8.93% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans -0.69% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans -2.35% 05.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.71%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.62%
Barry Callebaut AG 2.65%
Glarner Kantonalbank 2.47%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.26%
Kebag AG 1600% 1.94%
Nestle SA 1.91%
Luzerner Kantonalbank AG 1.90%
Nestle S.A. 1.89%
Bell Food Group AG 1.84%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.09%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)