ISIN | CH0231513174 |
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No. de valeur | 23151317 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI Obligationen CHF Z |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 109.94 CHF | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 109.76 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 110.67 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 106.16 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 109.94 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 118'365'703 | |
Actifs de la classe *** | 8'067'881 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.05% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 mois | +0.19% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | -0.38% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +1.17% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +1.76% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +8.65% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +10.94% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +1.67% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.77% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.62% | |
Barry Callebaut AG | 2.61% | |
Glarner Kantonalbank | 2.57% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.34% | |
Nestle SA | 1.94% | |
Luzerner Kantonalbank AG | 1.91% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG | 1.90% | |
Nestle SA | 1.90% | |
Kenova AG 1466.67% | 1.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |