VI Obligationen CHF Z

Détails

ISIN CH0231513174
No. de valeur 23151317
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI Obligationen CHF Z
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.60 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 107.28 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 110.67 CHF 03.12.2024
Min 52 semaines * 103.43 CHF 30.05.2024
NAV * 107.60 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 117'633'696
Actifs de la classe *** 8'002'551
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.08% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -1.26% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -2.06% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -0.85% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +2.69% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +8.46% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +4.34% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +2.50% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.81%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.69%
Barry Callebaut AG 2.64%
Glarner Kantonalbank 2.56%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.34%
Kenova AG 1.96%
Nestle SA 1.95%
Luzerner Kantonalbank AG 1.93%
Nestle SA 1.92%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.89%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.10%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)