VTWM Special Funds - US Leaders Equity Fund USD

Détails

ISIN LU1323548716
No. de valeur 30487707
Bloomberg Global ID
Nom de fond VTWM Special Funds - US Leaders Equity Fund USD
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 235.16 USD 01.04.2025
Prix précédent * 233.80 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 260.59 USD 06.02.2025
Min 52 semaines * 216.19 USD 19.04.2024
NAV * 235.16 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.34% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.90% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -4.84% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -4.15% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -1.50% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +3.92% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +22.16% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +7.67% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +87.93% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 2.95%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)