| ISIN | CH0231510501 |
|---|---|
| No. de valeur | 23151050 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | VI Aktien Schweiz I |
| Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
| Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 198.81 CHF | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 199.39 CHF | 16.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 199.47 CHF | 15.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 166.68 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 198.81 CHF | 17.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 87'272'331 | |
| Actifs de la classe *** | 80'686'130 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.04% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.53% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mois | +4.63% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mois | +5.06% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 an | +9.63% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 ans | +17.48% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 ans | +20.29% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 ans | +26.16% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 11.67% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.66% | |
| Roche Holding AG | 11.38% | |
| ABB Ltd | 5.89% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.33% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.10% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.33% | |
| Holcim Ltd | 3.09% | |
| Lonza Group Ltd | 2.86% | |
| Swiss Re AG | 2.59% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.33% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |