ISIN | CH0231510501 |
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No. de valeur | 23151050 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI Aktien Schweiz I |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 190.01 CHF | 02.09.2025 |
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Prix précédent * | 191.98 CHF | 01.09.2025 |
Max 52 semaines * | 198.82 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 166.68 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 190.01 CHF | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 84'788'911 | |
Actifs de la classe *** | 78'405'392 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.13% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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1 mois | +0.42% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mois | -0.80% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mois | -4.43% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 an | -1.54% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 ans | +11.10% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 ans | +14.12% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 ans | +21.03% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 11.59% | |
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Roche Holding AG | 11.44% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.20% | |
ABB Ltd | 5.35% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.34% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.14% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.68% | |
Lonza Group Ltd | 2.99% | |
Holcim Ltd | 2.84% | |
Swiss Re AG | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.33% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |