ISIN | CH0231510501 |
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No. de valeur | 23151050 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI Aktien Schweiz I |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 196.72 CHF | 16.10.2025 |
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Prix précédent * | 194.88 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 198.82 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 166.68 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 196.72 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 83'462'248 | |
Actifs de la classe *** | 77'157'773 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.87% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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1 mois | +3.39% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | +3.57% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +10.17% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 an | +3.79% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 ans | +17.80% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 ans | +22.70% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 ans | +27.54% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.09% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.83% | |
Roche Holding AG | 11.39% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.59% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.31% | |
ABB Ltd | 5.28% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.79% | |
Lonza Group Ltd | 2.92% | |
Holcim Ltd | 2.88% | |
Swiss Re AG | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.33% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |