ISIN | CH0231510774 |
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No. de valeur | 23151077 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI Aktien Schweiz Z |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 222.04 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 221.81 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 225.96 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 196.22 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 222.04 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 82'439'137 | |
Actifs de la classe *** | 6'516'048 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.16% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mois | -0.30% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +9.12% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +2.86% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +9.45% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +19.84% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +9.04% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +55.88% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 11.74% | |
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Roche Holding AG | 11.61% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.96% | |
UBS Group AG | 5.80% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.99% | |
ABB Ltd | 4.80% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.40% | |
Holcim Ltd | 3.76% | |
Lonza Group Ltd | 3.11% | |
Alcon Inc | 2.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |