VI Aktien Schweiz Z

Détails

ISIN CH0231510774
No. de valeur 23151077
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI Aktien Schweiz Z
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 235.35 CHF 07.01.2026
Prix précédent * 234.77 CHF 06.01.2026
Max 52 semaines * 235.35 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 189.48 CHF 09.04.2025
NAV * 235.35 CHF 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 88'952'047
Actifs de la classe *** 6'786'456
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.27% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +3.31% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +5.78% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +9.24% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +13.25% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +23.08% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +23.97% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +33.72% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 13.07%
Novartis AG Registered Shares 11.87%
Nestle SA 11.73%
ABB Ltd 5.51%
UBS Group AG Registered Shares 5.21%
Zurich Insurance Group AG 5.10%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.49%
Holcim Ltd 3.15%
Lonza Group Ltd 2.75%
Swiss Re AG 2.42%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.11%
Date TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)