VI Aktien Ausland I1

Détails

ISIN CH0231511244
No. de valeur 23151124
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI Aktien Ausland I1
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 241.50 CHF 30.05.2025
Prix précédent * 241.75 CHF 28.05.2025
Max 52 semaines * 267.27 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 212.58 CHF 08.04.2025
NAV * 241.50 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 26'194'517
Actifs de la classe *** 25'707'443
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.68% 31.12.2024
30.05.2025
1 mois +5.96% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois -7.24% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois -6.66% 02.12.2024
30.05.2025
1 an +2.19% 30.05.2024
30.05.2025
2 ans +24.69% 30.05.2023
30.05.2025
3 ans +18.04% 31.05.2022
30.05.2025
5 ans +53.80% 31.05.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 4.97%
Microsoft Corp 4.83%
NVIDIA Corp 3.96%
Amazon.com Inc 2.98%
Alphabet Inc Class A 2.74%
Meta Platforms Inc Class A 1.72%
JPMorgan Chase & Co 1.61%
Broadcom Inc 1.51%
Eli Lilly and Co 1.49%
Visa Inc Class A 1.30%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.51%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)