| ISIN | CH0231511244 |
|---|---|
| No. de valeur | 23151124 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | VI Aktien Ausland I1 |
| Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
| Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 272.86 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 272.63 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 272.86 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 212.58 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 272.86 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 32'453'455 | |
| Actifs de la classe *** | 31'880'269 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.16% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.79% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +3.22% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +11.77% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +5.53% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +36.40% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +47.03% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +47.44% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc | 5.70% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5.58% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.84% | |
| Microsoft Corp | 4.61% | |
| Amazon.com Inc | 3.16% | |
| Broadcom Inc | 2.62% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.71% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.69% | |
| Eli Lilly and Co | 1.68% | |
| Walmart Inc | 1.15% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.45% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |