ISIN | CH0231511244 |
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No. de valeur | 23151124 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI Aktien Ausland I1 |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 251.58 CHF | 08.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 249.63 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 267.27 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 212.58 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 251.58 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'993'637 | |
Actifs de la classe *** | 24'458'077 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.75% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 mois | +3.17% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +8.42% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | -5.46% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +10.92% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +27.36% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +27.01% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | +52.87% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.50% | |
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NVIDIA Corp | 5.49% | |
Apple Inc | 4.50% | |
Amazon.com Inc | 3.29% | |
Alphabet Inc Class A | 2.95% | |
Broadcom Inc | 2.18% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.17% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.78% | |
Eli Lilly and Co | 1.30% | |
Visa Inc Class A | 1.23% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.51% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |