VI Aktien Ausland I1

Détails

ISIN CH0231511244
No. de valeur 23151124
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI Aktien Ausland I1
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 272.86 CHF 07.01.2026
Prix précédent * 272.63 CHF 06.01.2026
Max 52 semaines * 272.86 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 212.58 CHF 08.04.2025
NAV * 272.86 CHF 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'453'455
Actifs de la classe *** 31'880'269
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.16% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +0.79% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +3.22% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +11.77% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +5.53% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +36.40% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +47.03% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +47.44% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 5.70%
NVIDIA Corp 5.58%
Alphabet Inc Class A 4.84%
Microsoft Corp 4.61%
Amazon.com Inc 3.16%
Broadcom Inc 2.62%
JPMorgan Chase & Co 1.71%
Meta Platforms Inc Class A 1.69%
Eli Lilly and Co 1.68%
Walmart Inc 1.15%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.45%
Date TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)