ISIN | CH0231511475 |
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No. de valeur | 23151147 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI Aktien Ausland Z1 |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 247.95 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 245.57 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 285.43 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 227.11 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 247.95 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'194'517 | |
Actifs de la classe *** | 487'074 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.29% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mois | +9.18% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -12.75% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -7.61% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | -0.31% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +23.51% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +17.66% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +58.58% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.02% | |
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Microsoft Corp | 4.44% | |
NVIDIA Corp | 4.08% | |
Amazon.com Inc | 3.06% | |
Alphabet Inc Class A | 2.58% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.92% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.56% | |
Broadcom Inc | 1.47% | |
Eli Lilly and Co | 1.33% | |
Visa Inc Class A | 1.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.24% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |