VI Aktien Ausland Z1

Détails

ISIN CH0231511475
No. de valeur 23151147
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI Aktien Ausland Z1
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 269.87 CHF 02.09.2025
Prix précédent * 270.80 CHF 29.08.2025
Max 52 semaines * 285.43 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 227.11 CHF 08.04.2025
NAV * 269.87 CHF 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'270'282
Actifs de la classe *** 541'602
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.27% 31.12.2024
02.09.2025
1 mois +1.35% 04.08.2025
02.09.2025
3 mois +4.75% 02.06.2025
02.09.2025
6 mois -1.42% 03.03.2025
02.09.2025
1 an +8.76% 03.09.2024
02.09.2025
2 ans +28.47% 05.09.2023
02.09.2025
3 ans +33.86% 02.09.2022
02.09.2025
5 ans +49.90% 02.09.2020
02.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.18%
Microsoft Corp 5.71%
Apple Inc 4.68%
Amazon.com Inc 3.49%
Alphabet Inc Class A 3.18%
Meta Platforms Inc Class A 2.26%
Broadcom Inc 2.19%
JPMorgan Chase & Co 1.78%
Visa Inc Class A 1.23%
GE Aerospace 1.23%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.24%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)