Ethna-DYNAMISCH A

Dati di base

ISIN LU0455734433
Numero di valore 10724364
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Ethna-DYNAMISCH A
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo principale del Fondo consiste nel conseguire un adeguato incremento di valore in euro, pur tenendo conto della stabilità di corso, della sicurezza del capitale e della liquidità del patrimonio del Fondo. Il fondo investe il proprio patrimonio in titoli di tutti i generi, tra i quali azioni, titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario, certificati, altri fondi e depositi vincolati. Gli investimenti in certificati di merci (ad esempio metalli preziosi, materie prime) non devono superare il 20% del patrimonio del fondo. La percentuale di azioni, fondi azionari e titoli assimilabili alle azioni, deve rientrare sostanzialmente entro un massimo del 70% del patrimonio del fondo. Gli investimenti in altri fondi non devono superare il 10% del patrimonio del fondo. I fondi possono impiegare strumenti finanziari, il cui valore dipende dai prezzi futuri di altri strumenti d'investimento ("Derivati") per la garanzia e la crescita del patrimonio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.40 EUR 07.11.2025
Prezzo precedente * 106.76 EUR 06.11.2025
Max 52 settimani * 107.38 EUR 30.10.2025
Min 52 settimani * 90.45 EUR 08.04.2025
NAV * 105.40 EUR 07.11.2025
Issue Price * 110.67 EUR 07.11.2025
Redemption Price * 105.40 EUR 07.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 101'398'353
Attivo della classe *** 26'658'096
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.72% 30.12.2024
07.11.2025
Performance YTD (in CHF) +6.67% 30.12.2024
07.11.2025
1 mese -1.37% 07.10.2025
07.11.2025
3 mesi +4.70% 07.08.2025
07.11.2025
6 mesi +12.00% 07.05.2025
07.11.2025
1 anno +7.86% 07.11.2024
07.11.2025
2 anni +29.10% 07.11.2023
07.11.2025
3 anni +28.88% 07.11.2022
07.11.2025
5 anni +27.79% 09.11.2020
07.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Investment Bank 0.375% 3.69%
European Investment Bank 5.9156% 3.35%
ASML Holding NV 2.72%
Lam Research Corp 2.61%
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A 2.51%
Morgan Stanley 2.51%
The Goldman Sachs Group Inc 2.48%
Teradyne Inc 2.47%
Alphabet Inc Class A 2.43%
International Business Machines Corp 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.14%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)