ISIN | LU0455734433 |
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Numero di valore | 10724364 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Ethna-DYNAMISCH A |
Offerente del fondo |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Offerente del fondo | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo principale del Fondo consiste nel conseguire un adeguato incremento di valore in euro, pur tenendo conto della stabilità di corso, della sicurezza del capitale e della liquidità del patrimonio del Fondo. Il fondo investe il proprio patrimonio in titoli di tutti i generi, tra i quali azioni, titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario, certificati, altri fondi e depositi vincolati. Gli investimenti in certificati di merci (ad esempio metalli preziosi, materie prime) non devono superare il 20% del patrimonio del fondo. La percentuale di azioni, fondi azionari e titoli assimilabili alle azioni, deve rientrare sostanzialmente entro un massimo del 70% del patrimonio del fondo. Gli investimenti in altri fondi non devono superare il 10% del patrimonio del fondo. I fondi possono impiegare strumenti finanziari, il cui valore dipende dai prezzi futuri di altri strumenti d'investimento ("Derivati") per la garanzia e la crescita del patrimonio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.24 EUR | 05.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.64 EUR | 02.05.2025 |
Max 52 settimani * | 101.46 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 89.52 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 94.24 EUR | 05.05.2025 |
Issue Price * | 98.95 EUR | 05.05.2025 |
Redemption Price * | 94.24 EUR | 05.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 79'368'173 | |
Attivo della classe *** | 25'315'247 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.69% |
30.12.2024 - 05.05.2025
30.12.2024 05.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.43% |
30.12.2024 - 05.05.2025
30.12.2024 05.05.2025 |
1 mese | +2.61% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 mesi | -6.17% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 mesi | -1.93% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 anno | +1.99% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 anni | +15.65% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 anni | +10.12% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 anni | +22.37% |
05.05.2020 - 05.05.2025
05.05.2020 05.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Medtronic PLC | 3.42% | |
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Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.32% | |
Becton Dickinson & Co | 3.07% | |
Roche Holding AG | 3.07% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.03% | |
Bunzl PLC | 2.98% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.87% | |
Volkswagen AG Participating Preferred | 2.73% | |
Schlumberger Ltd | 2.71% | |
Commerzbank AG | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 2.10% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |