| ISIN | LU0455734433 |
|---|---|
| Valorennummer | 10724364 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Ethna-DYNAMISCH A |
| Fondsanbieter |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
| Fondsanbieter | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
| Distributor(en) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced EUR |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente investieren.Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren wird grundsätzlich bei maximal 100 % des Netto-Fondsvermögens liegen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 105.40 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 106.76 EUR | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 107.38 EUR | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 90.45 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 105.40 EUR | 07.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 110.67 EUR | 07.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 105.40 EUR | 07.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 101'398'353 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 26'658'096 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.72% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.67% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
| 1 Monat | -1.37% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 Monate | +4.70% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 Monate | +12.00% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 Jahr | +7.86% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 Jahre | +29.10% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 Jahre | +28.88% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 Jahre | +27.79% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Investment Bank 0.375% | 3.69% | |
|---|---|---|
| European Investment Bank 5.9156% | 3.35% | |
| ASML Holding NV | 2.72% | |
| Lam Research Corp | 2.61% | |
| Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 2.51% | |
| Morgan Stanley | 2.51% | |
| The Goldman Sachs Group Inc | 2.48% | |
| Teradyne Inc | 2.47% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.43% | |
| International Business Machines Corp | 2.15% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.14% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 2.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |