ISIN | LU0455734433 |
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No. de valeur | 10724364 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Ethna-DYNAMISCH A |
Prestataire de fonds |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Prestataire de fonds | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique d'investissement du Fonds vise principalement à réaliser une plus-value intéressante en euros, en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l'actif du Fonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.18 EUR | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 101.04 EUR | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 101.53 EUR | 31.07.2025 |
Min 52 semaines * | 89.88 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 100.18 EUR | 06.08.2025 |
Issue Price * | 105.19 EUR | 06.08.2025 |
Redemption Price * | 100.18 EUR | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 90'519'411 | |
Actifs de la classe *** | 26'213'717 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.38% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.68% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
1 mois | +1.90% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +6.20% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | -0.56% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +11.91% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +22.04% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +17.73% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +23.62% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 4.53% | |
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European Investment Bank 0.375% | 4.51% | |
European Investment Bank 0.375% | 4.44% | |
TJX Companies Inc | 3.45% | |
Alphabet Inc Class A | 3.31% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 3.05% | |
Cheniere Energy Inc | 2.81% | |
Fortinet Inc | 2.54% | |
Mondelez International Inc Class A | 2.51% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 2.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 2.10% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |