Ethna-DYNAMISCH A

Détails

ISIN LU0455734433
No. de valeur 10724364
Bloomberg Global ID
Nom de fond Ethna-DYNAMISCH A
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d'investissement du Fonds vise principalement à réaliser une plus-value intéressante en euros, en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l'actif du Fonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.28 EUR 01.07.2025
Prix précédent * 97.70 EUR 30.06.2025
Max 52 semaines * 101.46 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 89.52 EUR 06.08.2024
NAV * 98.28 EUR 01.07.2025
Issue Price * 103.19 EUR 01.07.2025
Redemption Price * 98.28 EUR 01.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 81'046'297
Actifs de la classe *** 26'050'004
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.44% 30.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) -0.27% 30.12.2024
01.07.2025
1 mois +2.41% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +1.27% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +0.75% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +7.33% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +19.87% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +18.54% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +22.93% 01.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 1% 4.53%
European Investment Bank 0.375% 4.51%
European Investment Bank 0.375% 4.44%
TJX Companies Inc 3.45%
Alphabet Inc Class A 3.31%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.05%
Cheniere Energy Inc 2.81%
Fortinet Inc 2.54%
Mondelez International Inc Class A 2.51%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 2.37%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.10%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)