| ISIN | FR0010889857 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AMPLEGEST Pricing Power IC |
| Offerente del fondo | AMPLEGEST |
| Offerente del fondo | AMPLEGEST |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Francia |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 319.17 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 319.28 EUR | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 349.02 EUR | 13.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 282.79 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 319.17 EUR | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 577'650'140 | |
| Attivo della classe *** | 231'631'263 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.07% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.18% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mese | -5.12% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | -1.38% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | -3.65% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +5.20% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +14.55% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +25.27% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +7.59% |
18.03.2021 - 19.11.2025
18.03.2021 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.73% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 6.23% | |
| Safran SA | 5.78% | |
| Schneider Electric SE | 5.67% | |
| Ferrari NV | 4.88% | |
| Linde PLC | 4.71% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.09% | |
| Hannover Rueck SE Registered Shares | 3.98% | |
| L'Oreal SA | 3.80% | |
| Legrand SA | 3.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |