| ISIN | FR0010889857 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AMPLEGEST Pricing Power IC |
| Offerente del fondo | AMPLEGEST |
| Offerente del fondo | AMPLEGEST |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Francia |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 338.01 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 337.14 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 349.02 EUR | 13.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 282.79 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 338.01 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 586'605'113 | |
| Attivo della classe *** | 231'524'769 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.83% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.29% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +2.58% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +3.38% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +9.54% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +7.18% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +31.80% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +43.33% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +13.94% |
18.03.2021 - 27.10.2025
18.03.2021 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 6.46% | |
|---|---|---|
| Safran SA | 5.72% | |
| ASML Holding NV | 5.41% | |
| Schneider Electric SE | 5.23% | |
| Ferrari NV | 5.00% | |
| Linde PLC | 4.93% | |
| Hannover Rueck SE Registered Shares | 4.01% | |
| argenx SE | 3.93% | |
| Deutsche Boerse AG | 3.92% | |
| Legrand SA | 3.65% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |