ISIN | FR0010889857 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AMPLEGEST Pricing Power IC |
Offerente del fondo | AMPLEGEST |
Offerente del fondo | AMPLEGEST |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 318.79 EUR | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 315.94 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 349.02 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 282.79 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 318.79 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 552'537'709 | |
Attivo della classe *** | 216'637'878 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.18% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.45% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mese | -0.87% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | -3.48% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | -6.59% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | -0.24% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +13.69% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +35.53% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +7.46% |
18.03.2021 - 03.09.2025
18.03.2021 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.96% | |
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Safran SA | 5.79% | |
Schneider Electric SE | 5.66% | |
ASML Holding NV | 5.20% | |
Linde PLC | 4.86% | |
Ferrari NV | 4.45% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 4.28% | |
argenx SE | 3.86% | |
Wolters Kluwer NV | 3.82% | |
Deutsche Boerse AG | 3.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |