AMPLEGEST Pricing Power IC

Détails

ISIN FR0010889857
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AMPLEGEST Pricing Power IC
Prestataire de fonds AMPLEGEST
Prestataire de fonds AMPLEGEST
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** AMPLEGEST PRICING POWER est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme àtravers l'exposition sur les marchés des actions de la zone euro et investissant dans des entreprises dont il estestimé qu’elles possèdent du ‘pricing power’, c’est-à-dire la maîtrise du prix. Cet objectif est poursuivi autravers d’une démarche extra-financière reposant sur l’intégration de critères environnementaux, sociaux etde gouvernance (ESG). Le fonds est classé « article 8 » au sens du Règlement SFDR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 311.67 EUR 01.08.2024
Prix précédent * 316.63 EUR 31.07.2024
Max 52 semaines * 328.23 EUR 12.06.2024
Min 52 semaines * 256.45 EUR 27.10.2023
NAV * 311.67 EUR 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 392'815'085
Actifs de la classe *** 125'286'181
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.37% 29.12.2023
01.08.2024
YTD Performance (en CHF) +8.97% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois -1.54% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois +0.38% 02.05.2024
01.08.2024
6 mois +3.89% 01.02.2024
01.08.2024
1 an +7.26% 01.08.2023
01.08.2024
2 ans +18.13% 01.08.2022
01.08.2024
3 ans -4.62% 02.08.2021
01.08.2024
5 ans +5.06% 18.03.2021
01.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 9.16%
Linde PLC 5.42%
Schneider Electric SE 5.18%
Ferrari NV 4.98%
Safran SA 4.71%
L'Oreal SA 4.65%
Hannover Rueck SE 4.48%
Wolters Kluwer NV 4.09%
Icon PLC 3.71%
UCB SA 3.48%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)