| ISIN | FR0010889857 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AMPLEGEST Pricing Power IC |
| Prestataire de fonds | AMPLEGEST |
| Prestataire de fonds | AMPLEGEST |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | France |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | AMPLEGEST PRICING POWER est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme àtravers l'exposition sur les marchés des actions de la zone euro et investissant dans des entreprises dont il estestimé qu’elles possèdent du ‘pricing power’, c’est-à-dire la maîtrise du prix. Cet objectif est poursuivi autravers d’une démarche extra-financière reposant sur l’intégration de critères environnementaux, sociaux etde gouvernance (ESG). Le fonds est classé « article 8 » au sens du Règlement SFDR. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 337.14 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 336.54 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 349.02 EUR | 13.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 282.79 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 337.14 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 586'605'113 | |
| Actifs de la classe *** | 231'524'769 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.56% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.85% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +2.84% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +2.40% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +9.72% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +7.58% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +29.66% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +44.45% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +13.65% |
18.03.2021 - 24.10.2025
18.03.2021 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 6.46% | |
|---|---|---|
| Safran SA | 5.72% | |
| ASML Holding NV | 5.41% | |
| Schneider Electric SE | 5.23% | |
| Ferrari NV | 5.00% | |
| Linde PLC | 4.93% | |
| Hannover Rueck SE Registered Shares | 4.01% | |
| argenx SE | 3.93% | |
| Deutsche Boerse AG | 3.92% | |
| Legrand SA | 3.65% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |