AMPLEGEST Pricing Power IC

Stammdaten

ISIN FR0010889857
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AMPLEGEST Pricing Power IC
Fondsanbieter AMPLEGEST
Fondsanbieter AMPLEGEST
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 311.67 EUR 01.08.2024
Vorheriger Preis * 316.63 EUR 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 328.23 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 256.45 EUR 27.10.2023
NAV * 311.67 EUR 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 392'815'085
Anteilsklassevermögen *** 125'286'181
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.37% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.97% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat -1.54% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +0.38% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate +3.89% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +7.26% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +18.13% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre -4.62% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre +5.06% 18.03.2021
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 9.16%
Linde PLC 5.42%
Schneider Electric SE 5.18%
Ferrari NV 4.98%
Safran SA 4.71%
L'Oreal SA 4.65%
Hannover Rueck SE 4.48%
Wolters Kluwer NV 4.09%
Icon PLC 3.71%
UCB SA 3.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)