AMPLEGEST Pricing Power IC

Stammdaten

ISIN FR0010889857
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AMPLEGEST Pricing Power IC
Fondsanbieter AMPLEGEST
Fondsanbieter AMPLEGEST
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 319.17 EUR 19.11.2025
Vorheriger Preis * 319.28 EUR 18.11.2025
52 Wochen Hoch * 349.02 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 282.79 EUR 09.04.2025
NAV * 319.17 EUR 19.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 577'650'140
Anteilsklassevermögen *** 231'631'263
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.07% 31.12.2024
19.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.18% 31.12.2024
19.11.2025
1 Monat -5.12% 20.10.2025
19.11.2025
3 Monate -1.38% 19.08.2025
19.11.2025
6 Monate -3.65% 19.05.2025
19.11.2025
1 Jahr +5.20% 19.11.2024
19.11.2025
2 Jahre +14.55% 20.11.2023
19.11.2025
3 Jahre +25.27% 21.11.2022
19.11.2025
5 Jahre +7.59% 18.03.2021
19.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.73%
SAP SE 6.23%
Safran SA 5.78%
Schneider Electric SE 5.67%
Ferrari NV 4.88%
Linde PLC 4.71%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.09%
Hannover Rueck SE Registered Shares 3.98%
L'Oreal SA 3.80%
Legrand SA 3.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)