AMPLEGEST Pricing Power IC

Stammdaten

ISIN FR0010889857
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AMPLEGEST Pricing Power IC
Fondsanbieter AMPLEGEST
Fondsanbieter AMPLEGEST
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 317.97 EUR 03.01.2025
Vorheriger Preis * 321.36 EUR 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 328.23 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 282.92 EUR 05.01.2024
NAV * 317.97 EUR 03.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 470'888'664
Anteilsklassevermögen *** 171'302'872
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.44% 31.12.2024
03.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.77% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat -0.17% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate +1.30% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate -0.19% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +12.04% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +28.87% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre -7.60% 03.01.2022
03.01.2025
5 Jahre +7.19% 18.03.2021
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 7.15%
Schneider Electric SE 6.32%
ASML Holding NV 5.96%
Ferrari NV 5.21%
Linde PLC 5.20%
Safran SA 4.88%
Hermes International SA 4.87%
Wolters Kluwer NV 4.33%
Hannover Rueck SE Registered Shares 3.71%
Deutsche Boerse AG 3.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)