AMPLEGEST Pricing Power IC

Stammdaten

ISIN FR0010889857
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AMPLEGEST Pricing Power IC
Fondsanbieter AMPLEGEST
Fondsanbieter AMPLEGEST
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 313.81 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 318.79 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 349.02 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 298.37 EUR 05.08.2024
NAV * 313.81 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 508'747'437
Anteilsklassevermögen *** 185'492'826
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.74% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.01% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -6.82% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -1.74% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -1.25% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -2.22% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +12.17% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +12.65% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +5.78% 18.03.2021
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 7.17%
ASML Holding NV 6.47%
Schneider Electric SE 5.58%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.39%
Linde PLC 5.07%
Safran SA 4.79%
Ferrari NV 4.16%
Deutsche Boerse AG 3.92%
Wolters Kluwer NV 3.89%
Hannover Rueck SE Registered Shares 3.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)