AMPLEGEST Pricing Power IC

Stammdaten

ISIN FR0010889857
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AMPLEGEST Pricing Power IC
Fondsanbieter AMPLEGEST
Fondsanbieter AMPLEGEST
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 344.13 EUR 20.02.2025
Vorheriger Preis * 345.75 EUR 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 349.02 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 298.37 EUR 05.08.2024
NAV * 344.13 EUR 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 503'847'524
Anteilsklassevermögen *** 182'257'146
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.75% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.10% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +2.65% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +13.53% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +8.73% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +11.12% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +26.18% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +18.96% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +16.01% 18.03.2021
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 7.21%
SAP SE 6.90%
Schneider Electric SE 5.50%
Hermes International SA 5.13%
Linde PLC 4.97%
Ferrari NV 4.60%
Safran SA 4.39%
Wolters Kluwer NV 4.22%
Airbus SE 3.58%
Deutsche Boerse AG 3.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)