AMPLEGEST Pricing Power IC

Stammdaten

ISIN FR0010889857
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AMPLEGEST Pricing Power IC
Fondsanbieter AMPLEGEST
Fondsanbieter AMPLEGEST
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 331.20 EUR 19.01.2026
Vorheriger Preis * 338.23 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 349.02 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 282.79 EUR 09.04.2025
NAV * 331.20 EUR 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 567'444'011
Anteilsklassevermögen *** 225'738'758
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.15% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.87% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +2.28% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate -1.54% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +0.47% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr -1.21% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +15.49% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +26.73% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +11.65% 18.03.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 7.75%
Schneider Electric SE 5.80%
Safran SA 5.71%
SAP SE 5.58%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.89%
Linde PLC 4.66%
Hannover Rueck SE Registered Shares 4.27%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 4.02%
Ferrari NV 3.95%
UCB SA 3.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)