ISIN | FR0010375600 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AMPLEGEST Pricing Power AC |
Offerente del fondo | AMPLEGEST |
Offerente del fondo | AMPLEGEST |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 280.25 EUR | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 281.07 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 303.56 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 245.48 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 280.25 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 542'677'473 | |
Attivo della classe *** | 258'209'892 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.73% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.56% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | -1.83% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -1.69% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +0.30% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | -0.36% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +9.77% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +26.25% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +3.09% |
18.03.2021 - 25.06.2025
18.03.2021 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 7.50% | |
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ASML Holding NV | 6.52% | |
Schneider Electric SE | 5.29% | |
Linde PLC | 4.96% | |
Safran SA | 4.87% | |
Ferrari NV | 4.57% | |
Wolters Kluwer NV | 4.46% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 4.43% | |
Deutsche Boerse AG | 4.27% | |
Hermes International SA | 4.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.35% |
Ongoing Charges *** | 2.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |