AMPLEGEST Pricing Power AC

Dati di base

ISIN FR0010375600
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AMPLEGEST Pricing Power AC
Offerente del fondo AMPLEGEST
Offerente del fondo AMPLEGEST
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 268.19 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 270.93 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 287.98 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 235.71 EUR 02.11.2023
NAV * 268.19 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 442'794'315
Attivo della classe *** 201'436'374
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.68% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +5.98% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.44% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -3.29% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -2.40% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +16.99% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +27.12% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -12.81% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -1.35% 18.03.2021
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 8.16%
SAP SE 6.38%
Schneider Electric SE 5.86%
Hermes International SA 4.98%
Linde PLC 4.91%
Safran SA 4.91%
Ferrari NV 4.62%
Wolters Kluwer NV 3.91%
L'Oreal SA 3.62%
Hannover Rueck SE Registered Shares 3.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.35%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)