AMPLEGEST Pricing Power AC

Stammdaten

ISIN FR0010375600
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AMPLEGEST Pricing Power AC
Fondsanbieter AMPLEGEST
Fondsanbieter AMPLEGEST
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 267.39 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 271.21 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 287.98 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 226.87 EUR 27.10.2023
NAV * 267.39 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 438'306'660
Anteilsklassevermögen *** 193'259'611
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.37% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.08% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +1.90% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -6.60% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate -5.94% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +8.91% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +25.81% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -11.83% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre -1.64% 18.03.2021
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 8.29%
SAP SE 5.73%
Schneider Electric SE 5.63%
Linde PLC 5.55%
Ferrari NV 4.96%
L'Oreal SA 4.33%
Safran SA 4.31%
Wolters Kluwer NV 4.08%
Hermes International SA 4.01%
Icon PLC 3.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.35%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)