AMPLEGEST Pricing Power AC

Stammdaten

ISIN FR0010375600
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AMPLEGEST Pricing Power AC
Fondsanbieter AMPLEGEST
Fondsanbieter AMPLEGEST
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 283.64 EUR 12.05.2025
Vorheriger Preis * 279.67 EUR 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 303.56 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 245.48 EUR 09.04.2025
NAV * 283.64 EUR 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 507'579'927
Anteilsklassevermögen *** 245'966'385
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.95% 31.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.75% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +9.07% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -4.90% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +5.54% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +0.70% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +11.57% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +24.80% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +4.34% 18.03.2021
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 6.99%
ASML Holding NV 6.59%
Schneider Electric SE 5.30%
Linde PLC 5.18%
Safran SA 4.92%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.65%
Ferrari NV 4.33%
Hannover Rueck SE Registered Shares 4.19%
Airbus SE 4.14%
Wolters Kluwer NV 4.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.35%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)