AMPLEGEST Pricing Power AC

Stammdaten

ISIN FR0010375600
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AMPLEGEST Pricing Power AC
Fondsanbieter AMPLEGEST
Fondsanbieter AMPLEGEST
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 278.08 EUR 18.12.2025
Vorheriger Preis * 274.83 EUR 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 303.56 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 245.48 EUR 09.04.2025
NAV * 278.08 EUR 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 567'671'937
Anteilsklassevermögen *** 252'260'968
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.05% 31.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.95% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +1.02% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate -1.90% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate -0.30% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr -1.59% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +8.63% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +26.04% 19.12.2022
18.12.2025
5 Jahre +2.29% 18.03.2021
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 7.59%
Schneider Electric SE 5.70%
Safran SA 5.58%
SAP SE 5.13%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.82%
Linde PLC 4.55%
Ferrari NV 4.19%
Hannover Rueck SE Registered Shares 4.16%
L'Oreal SA 4.00%
argenx SE 3.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)