AMPLEGEST Pricing Power AC

Stammdaten

ISIN FR0010375600
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AMPLEGEST Pricing Power AC
Fondsanbieter AMPLEGEST
Fondsanbieter AMPLEGEST
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 294.15 EUR 02.10.2025
Vorheriger Preis * 288.92 EUR 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 303.56 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 245.48 EUR 09.04.2025
NAV * 294.15 EUR 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 586'605'113
Anteilsklassevermögen *** 257'183'495
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.73% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.11% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +7.74% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +4.54% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +6.78% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +6.21% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +25.19% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +47.64% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +8.20% 18.03.2021
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 6.46%
Safran SA 5.72%
ASML Holding NV 5.41%
Schneider Electric SE 5.23%
Ferrari NV 5.00%
Linde PLC 4.93%
Hannover Rueck SE Registered Shares 4.01%
argenx SE 3.93%
Deutsche Boerse AG 3.92%
Legrand SA 3.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.35%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)