AMPLEGEST Pricing Power AC

Détails

ISIN FR0010375600
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AMPLEGEST Pricing Power AC
Prestataire de fonds AMPLEGEST
Prestataire de fonds AMPLEGEST
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** AMPLEGEST PRICING POWER est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme (nette de frais, sur la durée de placement recommandé, supérieure à son indicateur de référence Bloomberg Eurozone Developed Market Large & Mid Cap Net Return EUR (dividendes réinvestis)) à travers l'exposition sur les marchés des actions de la zone euro et investissant dans des entreprises dont il est estimé qu’elles possèdent du ‘pricing power’, c’est-à-dire la maîtrise du prix. Cet objectif est poursuivi au travers d’une démarche extrafinancière reposant sur l’intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le fonds est classé « article 8 » au sens du Règlement SFDR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 278.08 EUR 18.12.2025
Prix précédent * 274.83 EUR 17.12.2025
Max 52 semaines * 303.56 EUR 13.02.2025
Min 52 semaines * 245.48 EUR 09.04.2025
NAV * 278.08 EUR 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 567'671'937
Actifs de la classe *** 252'260'968
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.05% 31.12.2024
18.12.2025
YTD Performance (en CHF) -0.95% 31.12.2024
18.12.2025
1 mois +1.02% 18.11.2025
18.12.2025
3 mois -1.90% 18.09.2025
18.12.2025
6 mois -0.30% 18.06.2025
18.12.2025
1 an -1.59% 18.12.2024
18.12.2025
2 ans +8.63% 18.12.2023
18.12.2025
3 ans +26.04% 19.12.2022
18.12.2025
5 ans +2.29% 18.03.2021
18.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 7.59%
Schneider Electric SE 5.70%
Safran SA 5.58%
SAP SE 5.13%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.82%
Linde PLC 4.55%
Ferrari NV 4.19%
Hannover Rueck SE Registered Shares 4.16%
L'Oreal SA 4.00%
argenx SE 3.86%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)