ISIN | CH0107006550 |
---|---|
Numero di valore | 10700655 |
Bloomberg Global ID | BBG0058Y7TL1 |
Nome del fondo | Procimmo Real Estate SICAV – Residential |
Offerente del fondo |
Procimmo SA
Renens, Svizzera Telefono: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch Web: https://procimmo.ch/fr |
Offerente del fondo | Procimmo SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 158.60 CHF | 03.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 160.00 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 168.20 CHF | 18.09.2025 |
Min 52 settimani * | 144.80 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 134.82 CHF | 30.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 158.60 CHF | 03.10.2025 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 357'718'591 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.89% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | -4.23% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | -0.13% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +3.12% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +4.69% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +30.54% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +10.91% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +11.60% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.78% |
---|---|
Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |