UBS (CH) Vitainvest - Swiss 25 Sustainable U

Dati di base

ISIN CH0108526911
Numero di valore 10852691
Bloomberg Global ID UCHV25S SW
Nome del fondo UBS (CH) Vitainvest - Swiss 25 Sustainable U
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo di fondi investe in titoli azionari, obbligazionari e immobiliari con enfasi sul mercato svizzero e un’esposizione supplementare a investimenti globali (esposizione azionaria media di lungo periodo pari al 25%). Il fondo mira a ottimizzare le plusvalenze e i redditi da interessi. La componente azionaria del portafoglio è mantenuta entro un determinato intervallo per riflettere il profilo di rischio dell’investitore. Il fondo mira a un profilo di sostenibilità superiore alla media e nella selezione delle società tiene in considerazione i criteri ambientali, sociale e di governance aziendale. Il fondo partecipa a un «programma multi-manager», avvalendosi di altre società di gestione leader oltre a UBS Asset Management.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.22 CHF 26.09.2024
Prezzo precedente * 127.79 CHF 25.09.2024
Max 52 settimani * 128.22 CHF 26.09.2024
Min 52 settimani * 115.55 CHF 20.10.2023
NAV * 128.22 CHF 26.09.2024
Issue Price * 128.48 CHF 26.09.2024
Redemption Price * 128.48 CHF 26.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 785'958'280
Attivo della classe *** 785'958'280
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.48% 29.12.2023
26.09.2024
1 mese +0.23% 26.08.2024
26.09.2024
3 mesi +1.92% 26.06.2024
26.09.2024
6 mesi +3.36% 26.03.2024
26.09.2024
1 anno +9.24% 26.09.2023
26.09.2024
2 anni +13.98% 26.09.2022
26.09.2024
3 anni -2.53% 27.09.2021
26.09.2024
5 anni +2.55% 26.09.2019
26.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF U-X 55.26%
UBS (CH) IF Swiss Real Estate Sel II I-X 10.13%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT1 I-X 5.07%
UBS (CH) Equity Fund CH Sustainable U-X 5.07%
UBS (CH) IF EQ CH Quant All Cap Sus IX 5.05%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT3 I-X 5.01%
UBS (CH) IF – Global Bonds Sust IX 4.67%
UBS CH MSF Bonds Global XT2 I-X 2.36%
iShares MSCI World Qul Fac ESG ETF $ Acc 1.96%
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-X 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.27%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)