UBS (CH) Vitainvest - Swiss 25 Sustainable U

Dati di base

ISIN CH0108526911
Numero di valore 10852691
Bloomberg Global ID UCHV25S SW
Nome del fondo UBS (CH) Vitainvest - Swiss 25 Sustainable U
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo di fondi investe in titoli azionari, obbligazionari e immobiliari con enfasi sul mercato svizzero e un’esposizione supplementare a investimenti globali (esposizione azionaria media di lungo periodo pari al 25%). Il fondo mira a ottimizzare le plusvalenze e i redditi da interessi. La componente azionaria del portafoglio è mantenuta entro un determinato intervallo per riflettere il profilo di rischio dell’investitore. Il fondo mira a un profilo di sostenibilità superiore alla media e nella selezione delle società tiene in considerazione i criteri ambientali, sociale e di governance aziendale. Il fondo partecipa a un «programma multi-manager», avvalendosi di altre società di gestione leader oltre a UBS Asset Management.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.96 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 129.23 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 131.02 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 122.70 CHF 19.04.2024
NAV * 128.96 CHF 10.03.2025
Issue Price * 128.84 CHF 10.03.2025
Redemption Price * 128.84 CHF 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 771'553'076
Attivo della classe *** 771'553'076
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.55% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -1.20% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -0.04% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +1.50% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +4.10% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +10.75% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +3.22% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +5.13% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF U-X 52.13%
UBS (CH) IF Swiss Real Estate Sel II I-X 10.75%
UBS (CH) IF – Global Bonds Sust IX 6.64%
UBS (CH) Equity Fund CH Sustainable U-X 5.05%
UBS InvF Eq Switz All Quant Sust I-X-acc 5.03%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT3 I-X 5.02%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT1 I-X 5.00%
UBS CH MSF Bonds Global XT2 I-X 2.32%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 2.04%
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-X 1.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.27%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)