UBS (CH) Vitainvest - Swiss 25 Sustainable U

Dati di base

ISIN CH0108526911
Numero di valore 10852691
Bloomberg Global ID UCHV25S SW
Nome del fondo UBS (CH) Vitainvest - Swiss 25 Sustainable U
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo di fondi investe in titoli azionari, obbligazionari e immobiliari con enfasi sul mercato svizzero e un’esposizione supplementare a investimenti globali (esposizione azionaria media di lungo periodo pari al 25%). Il fondo mira a ottimizzare le plusvalenze e i redditi da interessi. La componente azionaria del portafoglio è mantenuta entro un determinato intervallo per riflettere il profilo di rischio dell’investitore. Il fondo mira a un profilo di sostenibilità superiore alla media e nella selezione delle società tiene in considerazione i criteri ambientali, sociale e di governance aziendale. Il fondo partecipa a un «programma multi-manager», avvalendosi di altre società di gestione leader oltre a UBS Asset Management.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.72 CHF 14.11.2024
Prezzo precedente * 127.48 CHF 13.11.2024
Max 52 settimani * 128.74 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 117.84 CHF 16.11.2023
NAV * 127.72 CHF 14.11.2024
Issue Price * 127.62 CHF 14.11.2024
Redemption Price * 127.62 CHF 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 773'957'090
Attivo della classe *** 773'957'090
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.06% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -0.32% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +0.27% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +2.73% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +8.25% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +9.72% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -3.87% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +2.39% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF U-X 56.50%
UBS (CH) IF Swiss Real Estate Sel II I-X 10.42%
UBS (CH) IF – Global Bonds Sust IX 6.57%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT1 I-X 4.58%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT3 I-X 4.58%
UBS (CH) IF EQ CH Quant All Cap Sus IX 4.58%
UBS (CH) Equity Fund CH Sustainable U-X 4.57%
UBS CH MSF Bonds Global XT2 I-X 2.35%
UBS (CH) IF Eqs Glbl Clmt Awr II U-X 1.51%
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-X 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.27%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)