UBS (CH) Vitainvest - Swiss 25 Sustainable U

Dati di base

ISIN CH0108526911
Numero di valore 10852691
Bloomberg Global ID UCHV25S SW
Nome del fondo UBS (CH) Vitainvest - Swiss 25 Sustainable U
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo di fondi investe in titoli azionari, obbligazionari e immobiliari con enfasi sul mercato svizzero e un’esposizione supplementare a investimenti globali (esposizione azionaria media di lungo periodo pari al 25%). Il fondo mira a ottimizzare le plusvalenze e i redditi da interessi. La componente azionaria del portafoglio è mantenuta entro un determinato intervallo per riflettere il profilo di rischio dell’investitore. Il fondo mira a un profilo di sostenibilità superiore alla media e nella selezione delle società tiene in considerazione i criteri ambientali, sociale e di governance aziendale. Il fondo partecipa a un «programma multi-manager», avvalendosi di altre società di gestione leader oltre a UBS Asset Management.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.43 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 129.56 CHF 09.05.2025
Max 52 settimani * 130.82 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 123.57 CHF 30.05.2024
NAV * 129.43 CHF 12.05.2025
Issue Price * 129.31 CHF 12.05.2025
Redemption Price * 129.31 CHF 12.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 746'445'502
Attivo della classe *** 746'445'502
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.08% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +2.77% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -0.63% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +1.74% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +4.29% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +8.85% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +6.23% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +6.50% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF U-X 52.74%
UBS (CH) IF Swiss Real Estate Sel II I-X 11.45%
UBS (CH) IF – Global Bonds Sust IX 6.73%
UBS (CH) EF CH Sustainable U-X-dist 4.76%
UBS InvF Eq Switz All Quant Sust I-X-acc 4.75%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT1 I-X 4.73%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT3 I-X 4.73%
UBS CH MSF Bonds Global XT2 I-X 2.37%
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc 1.61%
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-X 1.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.27%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)