UBS (CH) Vitainvest - Swiss 25 Sustainable U

Stammdaten

ISIN CH0108526911
Valorennummer 10852691
Bloomberg Global ID UCHV25S SW
Fondsname UBS (CH) Vitainvest - Swiss 25 Sustainable U
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.76 CHF 11.12.2025
Vorheriger Preis * 132.95 CHF 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 133.51 CHF 02.12.2025
52 Wochen Tief * 124.12 CHF 09.04.2025
NAV * 132.76 CHF 11.12.2025
Ausgabepreis * 132.59 CHF 11.12.2025
Rücknahmepreis * 132.59 CHF 11.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 744'935'591
Anteilsklassevermögen *** 744'935'591
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.68% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat -0.11% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate +0.68% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +1.48% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +3.02% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +10.38% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +13.13% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +4.79% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF U-X 50.46%
UBS (CH) IF RE Swi Sel NSL I-X-acc 12.61%
UBS (CH) IF – Bonds Global Sust IX-acc 5.69%
UBS InvF Eq Switz All Quant Sust I-X-acc 5.05%
UBS (CH) EF CH Sustainable U-X-dist 5.03%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT3 I-X 5.03%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT1 I-X 4.94%
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc 3.17%
UBS CH MSF Bonds Global XT2 I-X 2.27%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.27%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)