UBS (CH) Vitainvest - Swiss 25 Sustainable U

Détails

ISIN CH0108526911
No. de valeur 10852691
Bloomberg Global ID UCHV25S SW
Nom de fond UBS (CH) Vitainvest - Swiss 25 Sustainable U
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds de fonds investit en actions, obligations et biens immobiliers, en privilégiant la Suisse et avec une exposition accrue aux investissements mondiaux (exposition moyenne aux actions à long terme: 25%). L’objectif est d’optimiser les plus-values et le produit des intérêts. La part des actions du portefeuille est maintenue dans une certaine fourchette pour prendre en compte le profil de risque de l’investisseur. L’objectif du fonds est d’élaborer un profil davantage axé sur le développement durable que la moyenne en prenant en compte des critères écologiques, sociaux et sociétaux lors de la sélection des entreprises. Le fonds participe au «Multi Manager Program» qui permet d’intégrer d’autres gestionnaires d’actifs de choix en plus d’UBS Asset Management.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.22 CHF 26.09.2024
Prix précédent * 127.79 CHF 25.09.2024
Max 52 semaines * 128.22 CHF 26.09.2024
Min 52 semaines * 115.55 CHF 20.10.2023
NAV * 128.22 CHF 26.09.2024
Issue Price * 128.48 CHF 26.09.2024
Redemption Price * 128.48 CHF 26.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 785'958'280
Actifs de la classe *** 785'958'280
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.48% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +0.23% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +1.92% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +3.36% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +9.24% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +13.98% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans -2.53% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans +2.55% 26.09.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF U-X 55.26%
UBS (CH) IF Swiss Real Estate Sel II I-X 10.13%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT1 I-X 5.07%
UBS (CH) Equity Fund CH Sustainable U-X 5.07%
UBS (CH) IF EQ CH Quant All Cap Sus IX 5.05%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT3 I-X 5.01%
UBS (CH) IF – Global Bonds Sust IX 4.67%
UBS CH MSF Bonds Global XT2 I-X 2.36%
iShares MSCI World Qul Fac ESG ETF $ Acc 1.96%
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-X 1.44%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.27%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)