SYNCHRONY (LU) DYNAMIC (EUR) A

Dati di base

ISIN LU0851564384
Numero di valore 19837565
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) DYNAMIC (EUR) A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's objective is to generate capital gains while investing part of its net assets in bonds. The risks are above average, in view of capital fluctuations. The sub-fund invests: up to 50% of net assets in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 178.49 EUR 27.03.2025
Prezzo precedente * 179.50 EUR 26.03.2025
Max 52 settimani * 187.33 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 169.88 EUR 22.04.2024
NAV * 178.49 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'688'677
Attivo della classe *** 8'688'677
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.56% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.31% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -3.66% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -1.60% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -0.58% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +2.99% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +15.72% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +8.01% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +39.49% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I 17.56%
Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I 9.06%
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 8.49%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 7.00%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 6.64%
FTGF CB US Value PR USD Acc 5.96%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 4.28%
William Blair US SMID Growth J USD Acc 4.18%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 3.99%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 3.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 2.10%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)