SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Dynamic (EUR) A

Dati di base

ISIN LU0851564384
Numero di valore 19837565
Bloomberg Global ID BCGDYEA LX
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Dynamic (EUR) A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's objective is to generate capital gains while investing part of its net assets in bonds. The risks are above average, in view of capital fluctuations. The sub-fund invests: up to 50% of net assets in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 187.88 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 187.89 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 187.89 EUR 07.01.2026
Min 52 settimani * 164.28 EUR 08.04.2025
NAV * 187.88 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'220'570
Attivo della classe *** 9'220'570
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.58% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.55% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.01% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.16% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +5.06% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +2.83% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +14.43% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +22.33% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +21.72% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony (LU) EUR Bond I 16.55%
Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I 9.60%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 8.56%
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 8.09%
FTGF CB US Value PR USD Acc 7.62%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 5.33%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 5.32%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 4.42%
William Blair US SMID Growth J USD Acc 4.02%
UBS (Lux) Money Market EUR INSTL-acc EUR 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 2.08%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)