| ISIN | LU0851564384 |
|---|---|
| Numero di valore | 19837565 |
| Bloomberg Global ID | BCGDYEA LX |
| Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Dynamic (EUR) A |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
| Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's objective is to generate capital gains while investing part of its net assets in bonds. The risks are above average, in view of capital fluctuations. The sub-fund invests: up to 50% of net assets in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 187.88 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 187.89 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 187.89 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 164.28 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 187.88 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 9'220'570 | |
| Attivo della classe *** | 9'220'570 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.58% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.55% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +2.01% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.16% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +5.06% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +2.83% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +14.43% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +22.33% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +21.72% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchrony (LU) EUR Bond I | 16.55% | |
|---|---|---|
| Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I | 9.60% | |
| CT (Lux) US Contr Core Equities ZU | 8.56% | |
| Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I | 8.09% | |
| FTGF CB US Value PR USD Acc | 7.62% | |
| Eleva Euroland Selection I EUR acc | 5.33% | |
| Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z | 5.32% | |
| Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD | 4.42% | |
| William Blair US SMID Growth J USD Acc | 4.02% | |
| UBS (Lux) Money Market EUR INSTL-acc EUR | 3.02% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 2.08% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.15% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |