SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Dynamic (EUR) A

Détails

ISIN LU0851564384
No. de valeur 19837565
Bloomberg Global ID BCGDYEA LX
Nom de fond SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Dynamic (EUR) A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund's objective is to generate capital gains while investing part of its net assets in bonds. The risks are above average, in view of capital fluctuations. The sub-fund invests: up to 50% of net assets in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 187.88 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 187.89 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 187.89 EUR 07.01.2026
Min 52 semaines * 164.28 EUR 08.04.2025
NAV * 187.88 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'220'570
Actifs de la classe *** 9'220'570
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.58% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.55% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +2.01% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +2.16% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +5.06% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +2.83% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +14.43% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +22.33% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +21.72% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Synchrony (LU) EUR Bond I 16.55%
Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I 9.60%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 8.56%
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 8.09%
FTGF CB US Value PR USD Acc 7.62%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 5.33%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 5.32%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 4.42%
William Blair US SMID Growth J USD Acc 4.02%
UBS (Lux) Money Market EUR INSTL-acc EUR 3.02%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 2.08%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)