SYNCHRONY (LU) DYNAMIC (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0851564384
Valorennummer 19837565
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) DYNAMIC (EUR) A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund's objective is to generate capital gains while investing part of its net assets in bonds. The risks are above average, in view of capital fluctuations. The sub-fund invests: up to 50% of net assets in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 178.49 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 179.50 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 187.33 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 169.88 EUR 22.04.2024
NAV * 178.49 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'688'677
Anteilsklassevermögen *** 8'688'677
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.56% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.31% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -3.66% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -1.60% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -0.58% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +2.99% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +15.72% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +8.01% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +39.49% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I 16.25%
Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I 8.32%
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 8.00%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 7.11%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 6.84%
FTGF CB US Value PR USD Acc 6.44%
William Blair US SMID Growth J USD Acc 4.34%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 4.33%
FTGF RY US SmCp Opp PR USD Acc 3.80%
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc 3.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 2.10%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)