SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Dynamic (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0851564384
Valorennummer 19837565
Bloomberg Global ID BCGDYEA LX
Fondsname SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Dynamic (EUR) A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund's objective is to generate capital gains while investing part of its net assets in bonds. The risks are above average, in view of capital fluctuations. The sub-fund invests: up to 50% of net assets in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.88 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 187.89 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 187.89 EUR 07.01.2026
52 Wochen Tief * 164.28 EUR 08.04.2025
NAV * 187.88 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'220'570
Anteilsklassevermögen *** 9'220'570
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.58% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.55% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.01% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.16% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +5.06% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +2.83% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +14.43% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +22.33% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +21.72% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony (LU) EUR Bond I 16.55%
Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I 9.60%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 8.56%
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 8.09%
FTGF CB US Value PR USD Acc 7.62%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 5.33%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 5.32%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 4.42%
William Blair US SMID Growth J USD Acc 4.02%
UBS (Lux) Money Market EUR INSTL-acc EUR 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 2.08%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)