Mirabaud - Global Short Duration A dist. USD

Dati di base

ISIN LU1308308037
Numero di valore 30037637
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global Short Duration A dist. USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.40 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 92.42 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 92.75 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 91.25 USD 07.06.2024
NAV * 92.40 USD 05.06.2025
Issue Price * 92.40 USD 05.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 61'638'487
Attivo della classe *** 1'560'522
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.08% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -9.80% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.47% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.09% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.01% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +1.16% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +2.90% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +1.13% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -3.43% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 2.43%
Amazon.com, Inc. 5.2% 2.12%
General Motors Financial Company Inc 5.25% 2.03%
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% 1.64%
JPMorgan Chase & Co. 4.25% 1.62%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5% 1.62%
Apple Inc. 2.9% 1.58%
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375% 1.31%
Lennar Corp. 5.25% 1.22%
Sysco Corporation 3.3% 1.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.07%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)