Mirabaud - Global Short Duration A dist. USD

Détails

ISIN LU1308308037
No. de valeur 30037637
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud - Global Short Duration A dist. USD
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.37 USD 16.04.2025
Prix précédent * 92.31 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 92.75 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 90.57 USD 25.04.2024
NAV * 92.37 USD 16.04.2025
Issue Price * 92.37 USD 16.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'040'959
Actifs de la classe *** 1'278'858
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.11% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -10.52% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -0.11% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -0.29% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -0.37% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +1.34% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +2.27% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +0.11% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -2.37% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 2.44%
Amazon.com, Inc. 5.2% 2.14%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.03357% 2.03%
General Motors Financial Company Inc 5.25% 2.03%
T-Mobile USA, Inc. 3.5% 1.72%
CRH America Inc. 3.875% 1.71%
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% 1.68%
JPMorgan Chase & Co. 4.25% 1.64%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5% 1.61%
Apple Inc. 2.9% 1.57%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.07%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)