ISIN | LU1308308037 |
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Valorennummer | 30037637 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Short Duration A dist. USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.17 USD | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.21 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.21 USD | 07.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 91.04 USD | 24.04.2025 |
NAV * | 93.17 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 93.17 USD | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 59'953'564 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'268'970 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.64% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.73% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +0.26% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +1.20% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +1.93% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +1.56% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +4.28% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +4.77% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | -2.38% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
General Motors Financial Company Inc 5.25% | 2.09% | |
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JPMorgan Chase & Co. 4.25% | 1.68% | |
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% | 1.68% | |
Apple Inc. 2.9% | 1.64% | |
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375% | 1.35% | |
Lennar Corp. 5.25% | 1.25% | |
Sysco Corporation 3.3% | 1.24% | |
Berry Global Inc 1.57% | 1.24% | |
Molson Coors Beverage Company 3% | 1.24% | |
Anglian Water Services Financing PLC 4.5% | 1.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 1.07% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |