ISIN | LU1280179927 |
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Numero di valore | 29325116 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund AH1 Acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to seek total return measured in U.S. Dollars. The Fund seeks to generate returns by (i) investing in individual securities, normally focusing on equity securities of companies in developed and emerging markets, and (ii) using a tactical asset allocation overlay primarily using derivative instruments to seek to decrease the volatility of the Fund’s returns relative to the global equity markets as represented by the MSCI World Index (net div), by reducing the Fund’s exposure to the equity and/or currency markets associated with the investments held in the Fund’s portfolio and also to potentially expose the Fund to asset classes and/or markets in which the Fund has little or no exposure (e.g., below-investment-grade debt instruments). In addition, the Fund may seek to limit its exposure to certain extreme market events. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.01 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.03 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 9.11 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 8.38 EUR | 29.09.2023 |
NAV * | 9.01 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'579'149 | |
Attivo della classe *** | 45'591 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.38% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.10% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +1.01% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +0.33% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +2.04% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +6.75% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +8.42% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +2.15% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -4.15% |
17.09.2019 - 06.09.2024
17.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.20% | |
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NVIDIA Corp | 2.81% | |
Amazon.com Inc | 2.13% | |
Alphabet Inc Class A | 1.99% | |
Apple Inc | 1.74% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.66% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.45% | |
Nestle SA | 1.13% | |
Progressive Corp | 1.06% | |
RTX Corp | 1.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.90% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |